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BILAN HOLDING VAILLS 2019 Siren 522889229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	69580	3166	66414	
Concessions, brevets et droits similaires	2150045	1576616	573429	782573
Fonds commercial	5859439	1514983	4344456	2713823
Autres immobilisations incorporelles	18185		18185	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3696451	7276	3689174	3261576
Constructions	2465629	685207	1780422	1658994
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23587013	12087775	11499238	12614111
Autres immobilisations corporelles	10878260	7483253	3395008	3255034
Immobilisations en cours	163657		163657	8173
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	111021	94808	16213	434987
Créances rattachées à des participations	134081	126581	7500	92476
Autres titres immobilisés				10
Prêts				
Autres immobilisations financières	147390		147390	141865
TOTAL (I)	49280752	23579665	25701088	24963622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1084687		1084687	1289316
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1390710		1390710	748977
Marchandises				51161
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7105192	129234	6975957	5691088
Autres créances	2027095		2027095	2682740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	658050		658050	571050
Disponibilités	6269936		6269936	6713357
Charges constatées d’avance	393644		393644	367680
TOTAL (II)	18929314	129234	18800080	18115369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68210066	23708899	44501168	43078991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8337500		8337500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	177550		164022	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4048042		3325447	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	700908		889218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13264000		12716188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	322249		359425	
Provisions pour charges	1204444		965138	
TOTAL (III)	1526692		1324563	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22180657		21611068	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1768827		1707566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3734242		3332498	
Dettes fiscales et sociales	1918484		1863634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			393090	
Autres dettes	108266		130384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29710476		29038241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44501168		43078991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17087906		24939054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1607878		1607878	1345266
Production vendue biens	13933475		13933475	12523060
Production vendue services	12767314		12767314	12112598
Chiffres d’affaires nets	28308666		28308666	25980924
				
Production stockée			213731	295877
Production immobilisée			64900	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			928591	1511581
Autres produits			11277	
Total des produits d’exploitation (I)			29527165	27788383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1319413	1065717
Variation de stock (marchandises)			257893	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3145314	3175103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			235890	399624
Autres achats et charges externes			12612334	12199142
Impôts, taxes et versements assimilés			452764	438137
Salaires et traitements			4529063	4015843
Charges sociales			1522880	1379434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4799083	4507713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1051	105800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70187	70248
Autres charges			115154	32003
Total des charges d’exploitation (II) 			29061025	27388764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			466139	399619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			349293	305424
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3471	2728
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	11
Autres intérêts et produits assimilés			21486	8993
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24968	11733
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			151790	144429
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151790	144429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126821	-132696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			688611	572347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55707		18667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1056784		1140759	
Reprises sur provisions et transferts de charges	206732			
Total des produits exceptionnels (VII)	1319223		1159426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	192272		4298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1067894		920553	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1260166		924851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59057		234575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46760		-82296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31220649		29264966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30519741		28375748	
BENEFICE OU PERTE	700908		889218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				322249
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1204443
Total Provisions pour risques et charges	1692820	77256	243384	1526692
sur immobilisations – incorporelles	762			762
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				94808
sur immobilisations –autres immobilisations financières	126581			126581
Sur stocks et en cours	206732		206732	
Sur comptes clients	157956	1052	29772	129236
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	586839	1052	236504	351387
TOTAL GENERAL	2279659	78308	479888	1878079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71238	273156	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			206732	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	134081	134081		
Prêts				
Autres immobilisations financières	147390	147390		
Clients douteux ou litigieux	154965	154965		
Autres créances clients	6950227	6950227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7072	7072		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3213	3213		
Impôts sur les bénéfices	209093	209093		
T. V. A.	869160	869160		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29172	29172		
Divers	33439	33439		
Groupe et associés	492871	492871		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	383074	383074		
Charges constatées d’avance	393644	393644		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9807403	9807403		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5511011	5511011		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16669645	4407075	9437973	
Emprunts et dettes financières divers	405000	45000	180000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3734242	3734242		
Personnel et comptes rattachés	366535	366535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	678347	678347		
Impôts sur les bénéfices	7488	7488		
T.V.A.	783538	783538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82576	82576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1363827	1363827		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108266	108266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29710476	17087906	9617973	3004597
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4255685			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4934465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel