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BILAN HOLDING VAILLS 2018 Siren 522889229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2277901	1495328	782573	859545
Fonds commercial	4228044	1514221	2713823	2811497
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3492408	230832	3261576	3345868
Constructions	1978560	319566	1658994	1358651
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23491191	10877080	12614111	11563902
Autres immobilisations corporelles	10600390	7345356	3255034	3272418
Immobilisations en cours	8173		8173	816363
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	529795	94808	434987	434987
Créances rattachées à des participations	219057	126581	92476	90976
Autres titres immobilisés	10		10	10
Prêts				
Autres immobilisations financières	141865		141865	140953
TOTAL (I)	46967395	22003773	24963622	24695170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1289316		1289316	1618411
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	748977		748977	453100
Marchandises	257893	206732	51161	51161
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5846520	155432	5691088	5913455
Autres créances	2682740		2682740	2552172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	571050		571050	571050
Disponibilités	6713357		6713357	7191198
Charges constatées d’avance	367680		367680	370324
TOTAL (II)	18477533	362164	18115369	18720872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65444928	22365937	43078991	43416043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8337500		8337500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	164022		156091	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3325447		2764655	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	889218		1018388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12716188		12276635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	359425		359425	
Provisions pour charges	965138		1342666	
TOTAL (III)	1324563		1702091	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21611068		21472595	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1707566		1797870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3332498		4205576	
Dettes fiscales et sociales	1863634		1872165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	393090			
Autres dettes	130384		89111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29038241		29437317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43078991		43416043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24939054		15642619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1345266		1345266	1934396
Production vendue biens	12523060		12523060	11335602
Production vendue services	12112598		12112598	12269351
Chiffres d’affaires nets	25980924		25980924	25539349
				
Production stockée			295877	-92773
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1511581	1625564
Autres produits				330445
Total des produits d’exploitation (I)			27788383	27402585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1065717	1173146
Variation de stock (marchandises)				1097629
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3175103	3020595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			399624	264135
Autres achats et charges externes			12199142	11803985
Impôts, taxes et versements assimilés			438137	370930
Salaires et traitements			4015843	3664336
Charges sociales			1379434	1237943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4507713	3953041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105800	20321
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70248	126836
Autres charges			32003	56969
Total des charges d’exploitation (II) 			27388764	26789865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			399619	612720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			305424	298227
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2728	2738
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	12
Autres intérêts et produits assimilés			8993	15884
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11733	18634
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144429	159730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144429	159730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132696	-141096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			572347	769851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18667		235209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1140759		1069249	
Reprises sur provisions et transferts de charges			691759	
Total des produits exceptionnels (VII)	1159426		1996218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4298		121975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	920553		1666215	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	924851		1788190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	234575		208028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-82296		-40509	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29264966		29715663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28375748		28697276	
BENEFICE OU PERTE	889218		1018388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4033		13615	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				338749
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				985814
Total Provisions pour risques et charges	1702091	144808	522336	1324563
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				94808
sur immobilisations –autres immobilisations financières	126581			126581
Sur stocks et en cours	206732			206732
Sur comptes clients	60646	105799	11013	155432
Autres provisions pour dépréciation	488767	105799	11013	583553
Total Provisions pour dépréciation	2190858	250607	533349	1908116
TOTAL GENERAL		250607	533349	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	219057	219057		
Prêts				
Autres immobilisations financières	141865	141865		
Clients douteux ou litigieux	186407	186407		
Autres créances clients	5660113	5660113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20639	20639		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6779	6779		
Impôts sur les bénéfices	543096	543096		
T. V. A.	1013869	1013869		
Autres impôts, taxes versements assimilés	68460	68460		
Divers	3254	3254		
Groupe et associés	124424	124424		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	902218	902218		
Charges constatées d’avance	367680	367680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9257862	9257862		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4262644	4262644		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17348425	4604968	9693035	3050422
Emprunts et dettes financières divers	450000	45000	180000	225000
Fournisseurs et comptes rattachés	3332498	3332498		
Personnel et comptes rattachés	334316	334316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	704019	704019		
Impôts sur les bénéfices	7488	7488		
T.V.A.	725353	725353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92458	92458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	393090	393090		
Groupe et associés	1257566	1257566		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130384	130384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29038241	15889784	9873035	3275422
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4353171			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4486242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel