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BILAN HOLDING VAILLS 2017 Siren 522889229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20388	19949	439	1902
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	201457	107265	94193	125144
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11060000		11060000	11060000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				300
TOTAL (I)	11281845	127214	11154631	11187346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	257893	103366	154527	952761
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	279850		279850	103525
Autres créances	4300581	289058	4011524	2313942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7077917		7077917	3629880
Charges constatées d’avance	383		383	5300
TOTAL (II)	11916624	392424	11524200	7005408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23198469	519637	22678832	18192754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8337500		8337500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	156091		111476	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1248195		700650	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158607		892309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9900393		10041936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	74131		5278	
TOTAL (III)	74131		5278	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5846020		2599092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5084929		4098452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26783		51547	
Dettes fiscales et sociales	216252		222590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1530324		1173860	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12704308		8145540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22678832		18192754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11118847		7025477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2525004		834293	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	450000		450000	
Production vendue biens				
Production vendue services	1366406		1366406	1330103
Chiffres d’affaires nets	1816406		1816406	1330103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343550	2729
Autres produits			330445	
Total des produits d’exploitation (I)			2490401	1332832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1097629	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138009	137937
Impôts, taxes et versements assimilés			27445	32692
Salaires et traitements			682338	645520
Charges sociales			285153	266511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35950	27330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68853	
Autres charges			18000	18000
Total des charges d’exploitation (II) 			2353377	1127990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137024	204842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7669	831528
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2809	2006
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10478	833534
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28861	33952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28861	33952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18383	799582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118641	1004424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44806		2362	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	393090		70000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	299509		1042	
Total des produits exceptionnels (VII)	737404		73404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9195		11196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	723535		79755	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			75000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	732730		165952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4674		-92547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35292		19567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3238283		2239770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3079676		1347461	
BENEFICE OU PERTE	158607		892309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	343550		2729	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20388		
Total Immobilisations corporelles		197922		3535
Total Immobilisations financières		11060300		393090
Total Général		11278610		396625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				201457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			393390	11060000
Total Général			393390	11281845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18486	1463		19949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72778	34487		107265
AMORTISSEMENTS Total Général	91264	35950		127214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				74131
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5278	68853		74131
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	402761		299395	103366
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	289171		114	289058
Total Provisions pour dépréciation	691932		299509	392424
TOTAL GENERAL	697210	68853	299509	466555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68853		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			299509	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	279850			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	460726			
T. V. A.	4138			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	89528			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3746189			
Charges constatées d’avance	383			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4580814	4580814		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4047353	4047353		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1798667	213206	675942	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26783	26783		
Personnel et comptes rattachés	58861	58861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94873	94873		
Impôts sur les bénéfices	7488	7488		
T.V.A.	43159	43159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11871	11871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5084929	5084929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1530324	1530324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12704308	11118847	675942	909518
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1043835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12