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BILAN GARAGE LES REYNES 2018 Siren 522872555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	310310		310310	310310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58403	30405	27998	27169
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31306	14933	16374	5806
Autres immobilisations corporelles	104188	61315	42873	42759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	504208	106652	397555	386044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74458		74458	140181
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65740	6000	59740	27348
Autres créances	59919		59919	4441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48311		48311	120810
Charges constatées d’avance	1594		1594	381
TOTAL (II)	250021	6000	244021	293161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	754229	112652	641576	679205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4936		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123976		59185	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57207		78727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286119		238912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134976		148991	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13489		21173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1030		26156	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113810		168309	
Dettes fiscales et sociales	92152		74116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1547	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	355458		440293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	641576		679205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272694		326660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	799066		799066	686185
Production vendue biens				
Production vendue services	430949		430949	430016
Chiffres d’affaires nets	1230015		1230015	1116201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44927	5651
Autres produits			177	11
Total des produits d’exploitation (I)			1276119	1121863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			579212	565539
Variation de stock (marchandises)			65723	-46962
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210748	200922
Impôts, taxes et versements assimilés			17892	15896
Salaires et traitements			218261	201577
Charges sociales			95038	69220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17140	16137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	21
Total des charges d’exploitation (II) 			1204100	1022351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72019	99512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3810	4450
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3810	4450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3680	-4450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68339	95062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	898		4420	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	898		4420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	492		436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	492		436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	406		3984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11538		20320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1277147		1126283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1219940		1047556	
BENEFICE OU PERTE	57207		78727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9722		9611	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44927		5151	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23939		13738	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		310310		
Total Immobilisations corporelles		165246		28652
Total Immobilisations financières				
Total Général		475556		28652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				310310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				193898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				504208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89512	17140		106652
AMORTISSEMENTS Total Général	89512	17140		106652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6000			6000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6000			6000
TOTAL GENERAL	6000			6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6000	6000		
Autres créances clients	59740	59740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43962	43962		
Impôts sur les bénéfices	14658	14658		
T. V. A.	1299	1299		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1594	1594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	127253	127253		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134976	52212	81517	1247
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113810	113810		
Personnel et comptes rattachés	45761	45761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30013	30013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12496	12496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3882	3882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13489	13489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354428	271664	81517	1247
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31132		21161	
Location, charges locatives et de copropriété	83145		81353	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11600		11333	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84871		87076	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210748		200922	
Taxe professionnelle	4896		5140	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12996		10756	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17892		15896	
Montant de la TVA. collectée	195678		193595	
Total TVA. déductible sur biens et services	93722		96493	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7