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BILAN FILIPOVIC SARL 2018 Siren 522842749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34399	31327	3072	7461
Autres immobilisations corporelles	4358	4289	69	493
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	380		380	326
Prêts	10000		10000	10000
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	50637	35616	15022	19781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	2000
Clients et comptes rattachés	140773		140773	124355
Autres créances	6242		6242	6894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	708		708	2585
Charges constatées d’avance	1490		1490	1490
TOTAL (II)	151213		151213	137324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	201851	35616	166235	157105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96110		90729	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10918		5381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90692		101610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11286			
Emprunts et dettes financières divers (4)	103		14	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10490		1053	
Dettes fiscales et sociales	33474		34239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20190		20190	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75543		55495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	166235		157105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			55495	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	179303		179303	214749
Chiffres d’affaires nets	179303		179303	214749
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			422	
Autres produits			6	9
Total des produits d’exploitation (I)			179731	214758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3850	5133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				480
Autres achats et charges externes			90195	96343
Impôts, taxes et versements assimilés			1212	2405
Salaires et traitements			77536	85755
Charges sociales			10787	12109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4813	6154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	42
Total des charges d’exploitation (II) 			188394	208421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8663	6338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			5	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			459	146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			459	146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-368	-140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9031	6198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			780	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1887		1060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1887		1060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1887		220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	179823		216044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	190741		210663	
BENEFICE OU PERTE	-10918		5381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7182		14257	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39507		
Total Immobilisations financières		11826		54
Total Général		51333		54
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			750	38757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11880
Total Général			750	50637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31553	4813	750	35616
AMORTISSEMENTS Total Général	31553	4813	750	35616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10000	10000		
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140773	140773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2658	2658		
T. V. A.	3584	3584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1490	1490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160006	158506	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11286	7500	3786	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10490	10490		
Personnel et comptes rattachés	3070	3070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2627	2627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26618	26618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1159	1159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103	103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20190	20190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	75543	71757	3786	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12569		19751	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21092		11150	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4730		4726	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64373		80467	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90195		96343	
Taxe professionnelle	674		672	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	538		1733	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1212		2405	
Montant de la TVA. collectée	35860		42649	
Total TVA. déductible sur biens et services	12584		11336	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2