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BILAN EURL LA TREILLE 2021 Siren 522881549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19720	19720		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9650	9650		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	190000		190000	
Constructions	1116514	547789	568724	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	897	897		
Autres immobilisations corporelles	22779	16046	6733	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	480		480	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1360191	594103	766087	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3997		3997	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1079174		1079174	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	264		264	
Autres créances	339620		339620	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	845037	39000	806037	
Disponibilités	185636		185636	
Charges constatées d’avance	413		413	
TOTAL (II)	2454143	39000	2415143	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3814334	633103	3181231	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9029			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1956			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30986			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	949103			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1561555			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3095			
Dettes fiscales et sociales	505			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	635984			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3150245			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3181231			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2648493			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	63878		63878	
Chiffres d’affaires nets	63878		63878	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			63878	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16600	
Impôts, taxes et versements assimilés			8264	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71683	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			96548	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32669	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42048	
Reprises sur provisions et transferts de charges			22000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			69794	
Total des produits financiers (V)			133843	
Dotations financières sur amortissements et provisions			39000	
Intérêts et charges assimilées			10918	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			50005	
Total des charges financières (VI)			99923	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33919	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1249	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	707			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	707			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	707			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	198428			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	196471			
BENEFICE OU PERTE	1956			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29370		
Total Immobilisations corporelles		1330191		
Total Immobilisations financières		630		
Total Général		1360191		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1330191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				630
Total Général				1360191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28312	1057		29370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494107	70626		564733
AMORTISSEMENTS Total Général	522419	71683		594103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	22000	39000	22000	39000
Total Provisions pour dépréciation	22000	39000	22000	39000
TOTAL GENERAL	22000	39000	22000	39000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		39000	22000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	264	264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1	1		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	600	600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	339019	339019		
Charges constatées d’avance	413	413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	340298	340298		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	949103	447352	501751	
Emprunts et dettes financières divers	1760	1760		
Fournisseurs et comptes rattachés	3095	3095		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	505	505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1559795	1559795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	635984	635984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3150245	2648493	501751	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4381			
Location, charges locatives et de copropriété	1032			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	986			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10199			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16600			
Taxe professionnelle	347			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7917			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8264			
Montant de la TVA. collectée	5729			
Total TVA. déductible sur biens et services	456			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel