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BILAN EURL LA TREILLE 2020 Siren 522881549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19720	19720		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9650	8592	1057	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	190000		190000	
Constructions	1116514	478282	638231	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	897	897		
Autres immobilisations corporelles	22779	14927	7852	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	480		480	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1360191	522419	837771	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3997		3997	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	546658		546658	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	393		393	
Autres créances	330769		330769	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	876104	22000	854104	
Disponibilités	84889		84889	
Charges constatées d’avance	150		150	
TOTAL (II)	1842963	22000	1820963	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3203154	544419	2658735	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8704			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	325			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29029			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	456291			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1534863			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2236			
Dettes fiscales et sociales	342			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	635972			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2629705			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2658735			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2177660			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35956		35956	
Chiffres d’affaires nets	35956		35956	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108119	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			144075	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13232	
Impôts, taxes et versements assimilés			8654	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73128	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			95016	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49059	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48387	
Reprises sur provisions et transferts de charges			28000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16747	
Total des produits financiers (V)			93135	
Dotations financières sur amortissements et provisions			22000	
Intérêts et charges assimilées			6397	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			113385	
Total des charges financières (VI)			141782	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48647	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			412	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	237211			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	236886			
BENEFICE OU PERTE	325			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29370		
Total Immobilisations corporelles		1330191		
Total Immobilisations financières		480		150
Total Général		1360041		150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1330191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				630
Total Général				1360191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26382	1930		28312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423482	71286	660	494107
AMORTISSEMENTS Total Général	449864	73216	660	522419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	108119		108119	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	28000	22000	28000	22000
Total Provisions pour dépréciation	136119	22000	136119	22000
TOTAL GENERAL	136119	22000	136119	22000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			108119	
                                             - Financières		22000	28000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	393	393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330769	330769		
Charges constatées d’avance	150	150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	331313	331313		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	456291	5595		450695
Emprunts et dettes financières divers	1350			1350
Fournisseurs et comptes rattachés	2236	2236		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	342	342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1533513	1533513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	635972	635972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2629705	2177660		452045
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8828			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2970			
Location, charges locatives et de copropriété	430			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9832			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13232			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8654			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8654			
Montant de la TVA. collectée	3600			
Total TVA. déductible sur biens et services	175			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel