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BILAN EURL LA TREILLE 2018 Siren 522881549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19720	19720		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9650	5055	4595	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	190000		190000	
Constructions	1117174	453903	663272	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	897	897		
Autres immobilisations corporelles	22780	11454	11326	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	480		480	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1360701	491029	869672	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	29483		29483	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1181609		1181609	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31345		31345	
Autres créances	243669		243669	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	410227		410227	
Disponibilités	8279		8279	
Charges constatées d’avance	151		151	
TOTAL (II)	1904762		1904762	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3265463	491029	2774434	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18032			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11159			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26873			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	517537			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1576146			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4000			
Dettes fiscales et sociales	2276			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	647603			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2747561			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2774434			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2747561			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	58669		58669	
Chiffres d’affaires nets	58669		58669	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			58669	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-24950	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42362	
Impôts, taxes et versements assimilés			10723	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			96245	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37576	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15286	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2985	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13230	
Total des produits financiers (V)			31501	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8973	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8973	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22527	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15049	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3890			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3890			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3890			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94060			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105219			
BENEFICE OU PERTE	-11159			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29370		
Total Immobilisations corporelles		1466227		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1495597		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1466227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1495597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22845	1930		24775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400087	66180		466268
AMORTISSEMENTS Total Général	422932	68110		491043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2985		2985	
Total Provisions pour dépréciation	2985		2985	
TOTAL GENERAL	2985		2985	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000		
                                             - Financières			2985	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31345	31345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1310	1310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242359	242359		
Charges constatées d’avance	151	151		
TOTAL ETAT DES CREANCES	275165	275165		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	517537	517537		
Emprunts et dettes financières divers	1350	1350		
Fournisseurs et comptes rattachés	4000	4000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2276	2276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1574796	1574796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	647603	647603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2747561	2747561		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10580			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1300			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30482			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	42362			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10723			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10723			
Montant de la TVA. collectée	4233			
Total TVA. déductible sur biens et services	1344			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel