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BILAN EURL LA TREILLE 2016 Siren 522881549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19720	15367	4353	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9650	1195	8455	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	190000		190000	
Constructions	1117174	294707	822467	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	897	646	251	
Autres immobilisations corporelles	22180	4926	17254	
Immobilisations en cours	127392		127392	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	480		480	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1487493	316842	1170651	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	28174		28174	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1017137		1017137	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11630		11630	
Autres créances	221750		221750	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	69787	4166	65621	
Disponibilités	300056		300056	
Charges constatées d’avance	482		482	
TOTAL (II)	1649015	4166	1644849	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3136507	321008	2815500	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18385			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8801			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10416			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	638047			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1535117			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3699			
Dettes fiscales et sociales	1601			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	626620			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2805083			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2815500			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2805083			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	45312		45312	
Chiffres d’affaires nets	45312		45312	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			95312	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			561	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34689	
Impôts, taxes et versements assimilés			8442	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87055	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			145748	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50436	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25061	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			75639	
Total des produits financiers (V)			100701	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4166	
Intérêts et charges assimilées			42660	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7616	
Total des charges financières (VI)			54442	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46258	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4178	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12980			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12980			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12979			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	208992			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	200191			
BENEFICE OU PERTE	8801			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19720		9650
Total Immobilisations corporelles		1241903		166040
Total Immobilisations financières				
Total Général		1261623		175690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1407943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1437313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8793	7768		16562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205993	94287		300280
AMORTISSEMENTS Total Général	214786	102055		316842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		4166		4166
Total Provisions pour dépréciation		4166		4166
TOTAL GENERAL		4166		4166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11630			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7975			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213775			
Charges constatées d’avance	482			
TOTAL ETAT DES CREANCES	233861	233861		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	638047	638047		
Emprunts et dettes financières divers	800	800		
Fournisseurs et comptes rattachés	3699	3699		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1601	1601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1534317	1534317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	626620	626620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2805083	2805083		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13598			
Location, charges locatives et de copropriété	1080			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1440			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18571			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34689			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8442			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8442			
Montant de la TVA. collectée	6052			
Total TVA. déductible sur biens et services	2587			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel