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BILAN EDUSERVICES 2021 Siren 522823681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1435174	730694	704480	316136
Fonds commercial	382443	382443		
Autres immobilisations incorporelles	320096	126116	193980	523696
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				55218
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	908275	427867	480408	351423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				425
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28370487		28370487	29417948
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26677141		26677141	26480851
TOTAL (I)	58093617	1667120	56426497	57145697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5670		5670	142388
Clients et comptes rattachés	23199336	35232	23164104	21876197
Autres créances	14208503		14208503	7347148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	703163		703163	508212
Charges constatées d’avance	1138929		1138929	857961
TOTAL (II)	39255601	35232	39220369	30731905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	36286		36286	181428
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97385503	1702352	95683152	88059031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	28002965		28002965	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80000		80000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	365575		175181	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6301217		2683747	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1133087		3807864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	595774		496641	
TOTAL (I)	36478618		35246398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	550470		550470	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	550470		550470	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000		501928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10147473		10578710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			23941	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1840682		4101167	
Dettes fiscales et sociales	5541506		5170883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79507		43078	
Autres dettes	40424856		31789185	
Produits constatés d’avance (2)	120039		53272	
TOTAL (IV)	58654064		52262164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	95683152		88059032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15874280	106606	15980885	13041293
Chiffres d’affaires nets	15874280	106606	15980885	13041293
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76272	53139
Autres produits			1663307	22
Total des produits d’exploitation (I)			17720465	13094455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10258873	7032184
Impôts, taxes et versements assimilés			388429	326171
Salaires et traitements			3214556	2987632
Charges sociales			1630826	1409054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			444418	253674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6833
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1560947	685728
Total des charges d’exploitation (II) 			17498048	12701276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222416	393179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2055633	1982655
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				135
Reprises sur provisions et transferts de charges				3606519
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2055633	5589309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1120004	481075
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1120004	481075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			935629	5108234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1158046	5501413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	277616			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1161579			
Reprises sur provisions et transferts de charges			43125	
Total des produits exceptionnels (VII)	1439195		43125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	326613		631468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1038407			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99133		362258	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1464153		993726	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24958		-950601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			742948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21215293		18726889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20082206		14919025	
BENEFICE OU PERTE	1133087		3807864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1936309		586338
Total Immobilisations corporelles		680029		228672
Total Immobilisations financières		55898800		196540
Total Général		58515137		1011549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		384933		2137713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		425		908275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1047712	55047628
Total Général		385358	1047712	58093617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	658816	197993		856809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328180	101282	1596	427867
AMORTISSEMENTS Total Général	986996	299276	1596	1284676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				595774
Total Provisions réglementées	496641	99133		595774
Provisions pour litiges				550470
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	550470			550470
sur immobilisations – incorporelles	382443			382443
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35232			35232
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	417675			417675
TOTAL GENERAL	1464786	99133		1563919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26677141		26677141	
Clients douteux ou litigieux	22809	22809		
Autres créances clients	23176527	23176527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32182	32182		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2627	2627		
Impôts sur les bénéfices	586174	586174		
T. V. A.	308207	308207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	147182	147182		
Groupe et associés	12851567	12851567		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	280564	280564		
Charges constatées d’avance	1138929	1138929		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65223909	38546768	26677141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500000	500000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10147473	10132473	15000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1840682	1840682		
Personnel et comptes rattachés	557897	557897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	994775	994775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3850368	3850368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138466	138466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79507	79507		
Groupe et associés	40412451	40412451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12405	12405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120039	120039		
TOTAL – ETAT DES DETTES	58654064	58639065	15000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1566315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	64