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BILAN EDUSERVICES 2020 Siren 522823681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	848836	532700	316136	168329
Fonds commercial	382443	382443		
Autres immobilisations incorporelles	649811	126116	523696	474757
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	55218		55218	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	679604	328180	351423	351117
Immobilisations en cours				12972
Avances et acomptes	425		425	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29417948		29417948	15814160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26480851		26480851	26428256
TOTAL (I)	58515137	1369440	57145697	43249591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	142388		142388	
Clients et comptes rattachés	21911428	35232	21876197	10281286
Autres créances	7347148		7347148	8115928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	508212		508212	560405
Charges constatées d’avance	857961		857961	216459
TOTAL (II)	30767137	35232	30731905	19174078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	181428		181428	217714
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	89463703	1404671	88059031	62641384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	28002965		28002965	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80000		80000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	175181		58388	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2683747		464675	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3807864		2335866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	496641		496641	
TOTAL (I)	35246397		31438534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	550470		231337	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	550470		231337	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	501928		1495154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10578710		4147453	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23941			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4101167		1709944	
Dettes fiscales et sociales	5170883		2791149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43078		133726	
Autres dettes	31789185		20694085	
Produits constatés d’avance (2)	53272			
TOTAL (IV)	52262164		30971512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	88059031		62641384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12932580	108713	13041293	12338994
Chiffres d’affaires nets	12932580	108713	13041293	12338994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53139	17281
Autres produits			22	14212
Total des produits d’exploitation (I)			13094455	12370487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-10907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7032184	6843532
Impôts, taxes et versements assimilés			326171	91896
Salaires et traitements			2987632	2365225
Charges sociales			1409054	1007923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253674	173665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6833	15602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			685728	638759
Total des charges d’exploitation (II) 			12701276	11125696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			393179	1244791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1982655	2467063
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135	43
Reprises sur provisions et transferts de charges			3606519	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5589309	2467106
Dotations financières sur amortissements et provisions				363312
Intérêts et charges assimilées			481075	395277
Différences négatives de change				30
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			481075	758619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5108234	1708487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5501413	2953278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3534	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150620	
Reprises sur provisions et transferts de charges	43125		562599	
Total des produits exceptionnels (VII)	43125		716752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	631468		706833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			622904	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	362258		4428	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	993726		1334164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-950601		-617412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	742948			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18726889		15554345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14919025		13218479	
BENEFICE OU PERTE	3807864		2335866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1541573		394736
Total Immobilisations corporelles		625862		67139
Total Immobilisations financières		42469180		13429620
Total Général		44636615		13891494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1936309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12972	680029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55898800
Total Général			12972	58515137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	516044	142772		658816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261773	74616	8209	328180
AMORTISSEMENTS Total Général	777817	217388	8209	986996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				496641
Total Provisions réglementées	496641			496641
Provisions pour litiges				550470
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	231337	362258	43125	550470
sur immobilisations – incorporelles	382443			382443
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31898	6833	3500	35232
Autres provisions pour dépréciation	3379755		3379755	
Total Provisions pour dépréciation	4020861	6833	3610019	417675
TOTAL GENERAL	4748838	369091	3653144	1464786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6833	3500	
                                             - Financières			3606519	
                                            - Exceptionnelles		362258	43125	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26480851		26480851	
Clients douteux ou litigieux	22809	22809		
Autres créances clients	21888619	21888619		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15337	15337		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9611	9611		
Impôts sur les bénéfices	1574023	1574023		
T. V. A.	1381456	1381456		
Autres impôts, taxes versements assimilés	49720	49720		
Divers				
Groupe et associés	4129724	4129724		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187278	187278		
Charges constatées d’avance	857961	857961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56597389	30116538	26480851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	501289	501289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	639	639		
Emprunts et dettes financières divers	10578710	10578710		
Fournisseurs et comptes rattachés	4101167	4101167		
Personnel et comptes rattachés	531910	531910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	868329	868329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3626470	3626470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144174	144174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43078	43078		
Groupe et associés	30171597	30171597		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1617588	1617588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53272	53272		
TOTAL – ETAT DES DETTES	52238222	52238222		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7429571			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	997675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	56