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BILAN EDUSERVICES 2017 Siren 522823681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	506609	238011	268597	121840
Fonds commercial	382443	382443		26151350
Autres immobilisations incorporelles	126115	113152	12963	27451
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	474684	139327	335356	76981
Immobilisations en cours				5125
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14713529	226764	14486765	14523365
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1998		1998	1999
Prêts				
Autres immobilisations financières	26378883		26378883	33782
TOTAL (I)	42584264	1099699	41484564	41133821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7585313	16296	7569017	4788328
Autres créances	13409252	2500000	10909252	9405207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11784		11784	73911
Charges constatées d’avance	234807		234807	197628
TOTAL (II)	21241157	2516296	18724861	14465075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				55631
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63825421	3615995	60209426	55654528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	28002965		25432965	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80000		80000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1831120		-2099499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1186431		268379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	518314		502724	
TOTAL (I)	27956591		24184569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	779080		821537	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	779080		821537	
Emprunts obligataires convertibles			3882497	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	822991		6492844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27278290		17679926	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1268010		1045616	
Dettes fiscales et sociales	2091963		1547537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	12500			
TOTAL (IV)	31473755		30648422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60209426		55654528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21086162		21314852	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	331101		292307	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2592975		2592975	2252416
Production vendue services	5330984		5330984	2941644
Chiffres d’affaires nets	7923959		7923959	5194060
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13199	14972
Autres produits			7535	18
Total des produits d’exploitation (I)			7944694	5209052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-12753	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3992003	2738518
Impôts, taxes et versements assimilés			96916	119176
Salaires et traitements			2247379	2105512
Charges sociales			897486	876592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197986	161255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			665087	347523
Total des charges d’exploitation (II) 			8084105	6348581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-139411	-1139528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1948407	1531566
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				534761
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				222
Total des produits financiers (V)			2039824	2066549
Dotations financières sur amortissements et provisions			1500000	1226764
Intérêts et charges assimilées			525387	742484
Différences négatives de change			84	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2025471	1969248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14352	97301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125058	-1042227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	143		34	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4500112	
Reprises sur provisions et transferts de charges	53961		20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	54104		4520146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39299		15055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5034874	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27093		163370	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66393		5213300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12288		-693153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1323779		-2003761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10038622		11795747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8852190		11527368	
BENEFICE OU PERTE	1186431		268379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27129493		228948
Total Immobilisations corporelles		175759		304049
Total Immobilisations financières		14785912		26348529
Total Général		42091166		26881527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26343274		1015168
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5125		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5125		474684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40030	41094411
Total Général		26348399	40030	42584264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	254483	96680		351164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93653	45674		139327
AMORTISSEMENTS Total Général	348136	142355		490492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	55631		55631	
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	821537		42457	779080
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	821537		42457	779080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227532			
Clients douteux ou litigieux	19309			
Autres créances clients	7566003			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10313			
Impôts sur les bénéfices	4609189			
T. V. A.	167508			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27499			
Groupe et associés	8481946			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112794			
Charges constatées d’avance	234807			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21456906	19343440	2113465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	331101	331101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	491889	100000	391889	
Emprunts et dettes financières divers	10797143	801440	4267475	
Fournisseurs et comptes rattachés	1268010	1268010		
Personnel et comptes rattachés	382813	382813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	285108	285108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1312861	1312861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111179	111179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16481146	16481146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12500	12500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31473755	21086162	4659365	5728228
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4759707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37