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BILAN EDUSERVICES 2016 Siren 522823681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	277660	155819	121840	116947
Fonds commercial	26533793	382443	26151350	26151350
Autres immobilisations incorporelles	126115	98663	27451	57665
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	170634	93653	76981	75962
Immobilisations en cours	5125		5125	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14750129	226764	14523365	19023366
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1999		1999	112
Prêts				
Autres immobilisations financières	33782		33782	33782
TOTAL (I)	42091166	957344	41133821	45581447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				14905
Clients et comptes rattachés	4806220	17892	4788328	2141437
Autres créances	10399838	1000000	9399838	4925124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73911		73911	355006
Charges constatées d’avance	197628		197628	228554
TOTAL (II)	15477599	1017892	14459706	7665028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	55631		55631	111262
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57624396	1975236	55649159	53357738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25432965		25432965	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80000		80000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2099499		-1926278	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268379		-173221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	502724		408353	
TOTAL (I)	24184569		23821818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	821537		772537	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	821537		772537	
Emprunts obligataires convertibles	3882497		3594905	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6492844		9068297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17674557		14640114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1045616		450820	
Dettes fiscales et sociales	1547537		1007200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			29	
Produits constatés d’avance (2)			2014	
TOTAL (IV)	30643053		28763382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55649159		53357738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2252416		2252416	1559990
Production vendue services	2941644		2941644	2497702
Chiffres d’affaires nets	5194060		5194060	4057693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14972	59716
Autres produits			18	26
Total des produits d’exploitation (I)			5209052	4117436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				1800
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2738518	2119586
Impôts, taxes et versements assimilés			119176	79445
Salaires et traitements			2105512	1768760
Charges sociales			876592	760396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161255	148146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			347523	201357
Total des charges d’exploitation (II) 			6348581	5079492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1139528	-962056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1531566	1529809
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			534761	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			222	
Total des produits financiers (V)			2066549	1529809
Dotations financières sur amortissements et provisions			1226764	534761
Intérêts et charges assimilées			742484	721859
Différences négatives de change				213
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1969248	1256833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97301	272975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1042227	-689080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34		1610	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500112		12958	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000		266479	
Total des produits exceptionnels (VII)	4520146		281047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15055		22532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5034874		10	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	163370		898759	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5213300		921302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-693153		-640255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2003761		-1156114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	268379		-173221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27002309		127184
Total Immobilisations corporelles		151348		28928
Total Immobilisations financières		19592022		228763
Total Général		46745680		384876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27129493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4517	175759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5034874	14785912
Total Général			5039391	42091166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171643	82840		254483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75386	22783	4517	93653
AMORTISSEMENTS Total Général	247029	105624	4517	348136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				821537
Total Provisions pour risques et charges	772537	69000	20000	821537
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	772537	69000	20000	821537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33782			
Clients douteux ou litigieux	21156			
Autres créances clients	4785064			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5525			
Impôts sur les bénéfices	3297381			
T. V. A.	133600			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17320			
Groupe et associés	6196469			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	753909			
Charges constatées d’avance	197628			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15442839	13147484	2295355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3882497	287592		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	292307	292307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6200537	2571483	3583543	
Emprunts et dettes financières divers	3669276	1559664	2064611	
Fournisseurs et comptes rattachés	1045616	1045616		
Personnel et comptes rattachés	354822	354822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244820	244820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	828655	828655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119239	119239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14010650	14010650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30648422	21314852	5648155	3685415
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2550754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel