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BILAN DISTILLERIE PHILIPPE GIRONI 2018 Siren 522883446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	435	435		
Fonds commercial	45000		45000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28451	5659	22792	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135262	116635	18628	
Autres immobilisations corporelles	79322	42959	36363	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1596		1596	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	290066	165688	124379	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	309645		309645	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104872		104872	
Autres créances	69138		69138	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188125		188125	
Charges constatées d’avance	5734		5734	
TOTAL (II)	677514		677514	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	967580	165688	801892	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	210000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49438			
Report à nouveau	263846			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23770			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	568054			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24561			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5840			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167386			
Dettes fiscales et sociales	35963			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	233838			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	801892			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214119			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1410962		1410962	
Production vendue services	165998		165998	
Chiffres d’affaires nets	1576960		1576960	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			857	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1577817	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1075632	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			129119	
Autres achats et charges externes			153329	
Impôts, taxes et versements assimilés			12308	
Salaires et traitements			89988	
Charges sociales			70039	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17348	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1288	
Total des charges d’exploitation (II) 			1549051	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28766	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			196	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			196	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			123	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28889	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7817			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9054			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9054			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1238			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3882			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1585830			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1562060			
BENEFICE OU PERTE	23770			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	857			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20284			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45435		
Total Immobilisations corporelles		224008		46794
Total Immobilisations financières		1596		
Total Général		271039		46794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27767	243035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1596
Total Général			27767	290066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	435			435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166617	17348	18713	165253
AMORTISSEMENTS Total Général	167053	17348	18713	165688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104872			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1387			
T. V. A.	38469			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1342			
Divers				
Groupe et associés	19096			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8844			
Charges constatées d’avance	5734			
TOTAL ETAT DES CREANCES	179744	179744		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24561	4841	19720	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167386	167386		
Personnel et comptes rattachés	10394	10394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8324	8324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15406	15406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1839	1839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5840	5840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89	89		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233838	214119	19720	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24547			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel