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BILAN CATHAY VOYAGES 2018 Siren 522833524				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	190000		190000	190000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	82615	35622	46993	51701
Immobilisations financières	40674		40674	20625
Total Actif Immobilisé	313290	35622	277667	262326
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	168321	5645	162676	304091
Créances – Autres	25825		25825	5589
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225209		225209	382712
Caisse				
Charges constatées d’avance	2686		2686	10080
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	422041	5645	416396	702472
Total général Actif	735331			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	2200
Réserves réglementées				
Autres réserves			44304	
Report à nouveau			132247	132247
Résultat de l’exercice			17985	52104
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			304536	286551
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1005	457
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			192648	452773
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		151565		
Autres dettes			195874	225017
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			389527	678247
Total général Passif			694063	964798
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25403	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	401280		455919	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		2000	
Autres produits	1217		3900	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	403497		461819	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	195597		184175	
(dont taxe professionnelle)	659			
Impôts, taxes et versements assimilés	3497		3319	
Rémunérations du personnel 	130635		143163	
Charges sociales	35098		41307	
Dotations aux amortissements	10061		9721	
Dotations aux provisions	5170		61	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1222		13104	
Total des charges d’exploitation	381280		394851	
Résultat d’exploitation	22216		66968	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	253		253	
Impôts sur les bénéfices	3978		14611	
Bénéfice ou perte	17985		52104	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16429			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5354	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			20049	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			291887	
Total Immobilisations (Augmentations)			25403	
Total Immobilisations (Diminutions)			4000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5170	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5170	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1210	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1210	
DIVERS Montant de la TVA collectée			5	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16429	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel