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BILAN CATHAY VOYAGES 2017 Siren 522833524				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	190000		190000	190000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	81262	29561	51701	54092
Immobilisations financières	20625		20625	20625
Total Actif Immobilisé	291887	29561	262326	264717
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	305776	1685	304091	166794
Créances – Autres	5589		5589	30780
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	382712		382712	382094
Caisse				
Charges constatées d’avance	10080		10080	9629
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	704157	1685	702472	589297
Total général Actif	996044			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2200	2200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			132247	116029
Résultat de l’exercice			52104	16218
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			286551	234447
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			452773	405726
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		166267		
Autres dettes			225017	213842
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			678247	619567
Total général Passif			964798	854014
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7329	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	455919		370694	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000		1000	
Autres produits	3900		69	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	461819		371763	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	184175		160715	
(dont taxe professionnelle)	784			
Impôts, taxes et versements assimilés	3319		2207	
Rémunérations du personnel 	143163		140288	
Charges sociales	41307		40107	
Dotations aux amortissements	9721		9330	
Dotations aux provisions	61			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13104		12	
Total des charges d’exploitation	394851		352659	
Résultat d’exploitation	66968		19104	
Produits financiers			950	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	253		2013	
Impôts sur les bénéfices	14611		1823	
Bénéfice ou perte	52104		16218	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5960	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1369	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			284557	
Total Immobilisations (Augmentations)			7329	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel