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BILAN BELLASTOCK SCIC 2020 Siren 522806934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	920	920		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	620	61	559	
Autres immobilisations corporelles	22515	18625	3891	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6668		6668	
TOTAL (I)	30723	19606	11117	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	603		603	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100324	136	100188	
Autres créances	193046		193046	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76		76	
Disponibilités	103590		103590	
Charges constatées d’avance	1857		1857	
TOTAL (II)	399496	136	399360	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	430220	19742	410478	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	123746			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23767			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156313			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10641			
Dettes fiscales et sociales	77704			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4089			
Produits constatés d’avance (2)	161731			
TOTAL (IV)	254165			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	410478			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	255169			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	184		184	
Production vendue biens				
Production vendue services	420149		420149	
Chiffres d’affaires nets	420333		420333	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			169270	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21084	
Autres produits			220	
Total des produits d’exploitation (I)			610908	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			67	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174927	
Impôts, taxes et versements assimilés			3680	
Salaires et traitements			294207	
Charges sociales			89567	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6153	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16130	
Total des charges d’exploitation (II) 			584732	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26177	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			356	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			356	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			39	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			317	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26494	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	182			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2637			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2820			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2727			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	611357			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	587590			
BENEFICE OU PERTE	23767			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	411			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21084			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16130			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		920		
Total Immobilisations corporelles		50229		3846
Total Immobilisations financières		6668		
Total Général		57816		3846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30939	23135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6668
Total Général			30939	30723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	920			920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42941	6153	30409	18686
AMORTISSEMENTS Total Général	43861	6153	30409	19606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	136			136
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136			136
TOTAL GENERAL	136			136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6668		6668	
Clients douteux ou litigieux	136	136		
Autres créances clients	100188	100188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21	21		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	153	153		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1702	1702		
Autres impôts, taxes versements assimilés	191009	191009		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161	161		
Charges constatées d’avance	1857	1857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	301895	295227	6668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10641	10641		
Personnel et comptes rattachés	4723	4723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23324	23324		
Impôts sur les bénéfices	604	604		
T.V.A.	33059	33059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15993	15993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4089	4089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	161731	161731		
TOTAL – ETAT DES DETTES	254165	254165		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48560			
Location, charges locatives et de copropriété	31679			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14024			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80664			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174927			
Taxe professionnelle	409			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3271			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3680			
Montant de la TVA. collectée	71213			
Total TVA. déductible sur biens et services	17611			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel