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BILAN BALABAN 2018 Siren 522877661				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65000		65000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31666	26281	5385	
Immobilisations financières	8494		8494	
Total Actif Immobilisé	105160	26281	78879	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	934		934	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	225		225	
Créances – Autres	5041		5041	
Valeurs mobilières de placement	48		48	
Disponibilités	24511		24511	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30760		30760	
Total général Actif	135920			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			36116	
Résultat de l’exercice			12752	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52869	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6982	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14355		
Autres dettes			46211	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56770	
Total général Passif			109639	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	183619			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3368			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	186987			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	63874			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-31			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53978			
(dont taxe professionnelle)	930			
Impôts, taxes et versements assimilés	6226			
Rémunérations du personnel 	35402			
Charges sociales	7834			
Dotations aux amortissements	3958			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	171241			
Résultat d’exploitation	15746			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	769			
Charges exceptionnelles	374			
Impôts sur les bénéfices	1852			
Bénéfice ou perte	12752			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18663			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13189			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			105160	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18663	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13189	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel