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BILAN ALANDIA 2019 Siren 522881523
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2500 2500
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 8376 3101 5274
Immobilisations en cours 1737 1737
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1047279 466643 580636
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1059892 472244 587647
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 92678 92678
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 757002 757002
Charges constatées d’avance 827 827
TOTAL (II) 850507 850507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1910399 472244 1438155
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 309228
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 333225
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -105492
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 688531
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1229992
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 60132
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 146994
Dettes fiscales et sociales 35
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 500
Autres dettes 500
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 208162
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1438155
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 515721 515721
Chiffres d’affaires nets 515721 515721
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14306
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 530027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 879294
Impôts, taxes et versements assimilés 482
Salaires et traitements 9125
Charges sociales 1684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 893311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -363284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2215
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1053999
Autres intérêts et produits assimilés 404
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1056619
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4810
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1051808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 688524
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 10
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 7
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1586656
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 898125
BENEFICE OU PERTE 688531
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 14306
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2500
Total Immobilisations corporelles 7377 2736
Total Immobilisations financières 1047279
Total Général 1057156 2736
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10113
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1047279
Total Général 1059892
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2500 2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 376 2725 3101
AMORTISSEMENTS Total Général 2876 2725 5601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 466643
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 466643 466643
TOTAL GENERAL 466643 466643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 26440 26440
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 54999 54999
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11239 11239
Charges constatées d’avance 827 827
TOTAL ETAT DES CREANCES 93505 93505
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 146994 146994
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3 3
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 32 32
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 500 500
Groupe et associés 60132 60132
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 500 500
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 208162 208162
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 5136
Location, charges locatives et de copropriété 76282
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 727028
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 70846
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 879294
Taxe professionnelle 450
Autres impôts, taxes et versements assimilés 32
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 482
Montant de la TVA. collectée 104502
Total TVA. déductible sur biens et services 167429
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel