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BILAN AIR ET ENERGIES SERVICES 2017 Siren 522801885				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27298	25278	2020	4157
Immobilisations financières	5150		5150	8650
Total Actif Immobilisé	32448	25278	7170	12807
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				25270
Stock marchandises	25347		25347	25635
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35516		35516	481750
Créances – Autres	84529		84529	177690
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8849		8849	3919
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	154241		154241	714264
Total général Actif	186689	132488		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	938
Réserves réglementées				
Autres réserves				45608
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7959	18111
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40959	94657
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13396	57386
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9711	139849
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		41190		
Autres dettes			97346	435179
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			120453	632414
Total général Passif			161412	727071
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	151070		132488	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	213193		266474	
Production stockée	-25270		-9000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	338993		389962	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	123643		52673	
Variation de stock (marchandises)	288		-2255	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	855		51635	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			-1530	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96939		156056	
(dont taxe professionnelle)	892			
Impôts, taxes et versements assimilés	914		111	
Rémunérations du personnel 	75526		82016	
Charges sociales	22277		27636	
Dotations aux amortissements	2137		3949	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	88			
Total des charges d’exploitation	322664		370291	
Résultat d’exploitation	16328		19671	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10			
Charges financières			1560	
Charges exceptionnelles	8380			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7959		18111	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	72441			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31785			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			3500	
Total Immobilisations (Valeur brute)			35947	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			3500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			72441	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31785	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel