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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE COUCHES 2018 Siren 522769298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000		3000	3000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16031	15036	995	2827
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	259415	135023	124392	34627
Autres immobilisations corporelles	1326685	867988	458697	550355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6503		6503	6502
TOTAL (I)	1611633	1018048	593585	597313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25158		25158	9191
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7079		7079	3362
Autres créances	17048		17048	27697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66107		66107	30354
Charges constatées d’avance	1285		1285	1557
TOTAL (II)	116678		116678	72161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1728311	1018048	710264	669476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8215		8214	
Report à nouveau	-451020		-416570	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-552602		-34449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-955407		-402805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1394101		915102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203188		100611	
Dettes fiscales et sociales	55335		44923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13046		11643	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1665670		1072281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	710264		669476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1394101			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			141452	75361
Production vendue biens			144620	135588
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			286072	210949
				
Production stockée				
Production immobilisée			6000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10674
Autres produits			430	16
Total des produits d’exploitation (I)			292502	221639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89744	55142
Variation de stock (marchandises)			-15967	6564
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10749	12819
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222656	247470
Impôts, taxes et versements assimilés			13586	12557
Salaires et traitements			259099	194261
Charges sociales			101663	48118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153026	156007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162	55
Total des charges d’exploitation (II) 			834719	732992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-542217	-511353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				23097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				23097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-23097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-542217	-534450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			500000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10385			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10385			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10385		500000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	292502		721639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	845104		756089	
BENEFICE OU PERTE	-552602		-34450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19031		
Total Immobilisations corporelles		1436802		149298
Total Immobilisations financières		6503		
Total Général		1462335		149298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1586100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6503
Total Général				1611633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13203	1833	15036	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	851819	151193	1003011	
AMORTISSEMENTS Total Général	865021	153026	1018048	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6503		6503	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7079	7079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11030	11030		
T. V. A.	6018	6018		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1285	1285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31915	25412	6503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203188	203188		
Personnel et comptes rattachés	17764	17764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25551	25551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129	129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11891	11891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1394101	1394101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13046	13046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1665670	1665670		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel