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BILAN SARRION AQUITAINE 2017 Siren 522793496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	604	604		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8247	4784	3463	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	14851	5388	9463	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177103	6444	170659	
Autres créances	285315		285315	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33998		33998	
Charges constatées d’avance	15831		15831	
TOTAL (II)	512247	6444	505803	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	527099	11832	515267	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	35548			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28737			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97285			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11832			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4914			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316992			
Dettes fiscales et sociales	78685			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1059			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	417981			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	515267			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	408567			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11832			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	476575	1023269	1499844	
Chiffres d’affaires nets	476575	1023269	1499844	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41712	
Autres produits			1851	
Total des produits d’exploitation (I)			1543407	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1024924	
Impôts, taxes et versements assimilés			16102	
Salaires et traitements			393199	
Charges sociales			67998	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1844	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			620	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9913	
Total des charges d’exploitation (II) 			1514600	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28808	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28737	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1543407			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1514670			
BENEFICE OU PERTE	28737			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62623			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41252			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		604		
Total Immobilisations corporelles		4762		3485
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		11366		3485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général				14851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	604			604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2940	1844		4784
AMORTISSEMENTS Total Général	3544	1844		5388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6284	620	460	6444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6284	620	460	6444
TOTAL GENERAL	6284	620	460	6444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000			
Clients douteux ou litigieux	7727			
Autres créances clients	169376			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2880			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1413			
Impôts sur les bénéfices	75765			
T. V. A.	26169			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179089			
Charges constatées d’avance	15831			
TOTAL ETAT DES CREANCES	484250	470523	13727	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11832	11832		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4500		4500	
Fournisseurs et comptes rattachés	316992	316992		
Personnel et comptes rattachés	38469	38469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19111	19111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15617	15617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5488	5488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1059	1059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	413067	408567	4500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier	289660			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	173422			
Location, charges locatives et de copropriété	226545			
Personnel extérieur à l’entreprise	6090			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4785			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	614083			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1024924			
Taxe professionnelle	3169			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12933			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16102			
Montant de la TVA. collectée	107610			
Total TVA. déductible sur biens et services	193655			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel