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BILAN QANDY DEVELOPPEMENT 2016 Siren 522749647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1172	1172		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14492	7985	6508	6008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60980	10000	50980	50980
Créances rattachées à des participations	616152	100000	516152	616152
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	692796	119157	573640	673140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	249455		249455	167919
Autres créances	424490		424490	232556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21446		21446	1643
Charges constatées d’avance	9338		9338	43087
TOTAL (II)	764777		764777	445206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1457573	119157	1338416	1118345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	459846		376941	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38285		92405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	608130		569846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6554	
Emprunts et dettes financières divers (4)	522181		355868	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26032		32355	
Dettes fiscales et sociales	147721		101607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34352		23673	
Produits constatés d’avance (2)			28443	
TOTAL (IV)	730286		548499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1338416		1118345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	634077		634077	522957
Chiffres d’affaires nets	634077		634077	522957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5253	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1387	4826
Autres produits			6	2985
Total des produits d’exploitation (I)			640722	531768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170639	130583
Impôts, taxes et versements assimilés			5557	5107
Salaires et traitements			286332	240119
Charges sociales			132076	104981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2418	2664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	108
Total des charges d’exploitation (II) 			597028	483563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43695	48205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			281967	53928
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	251
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			282015	54179
Dotations financières sur amortissements et provisions			110000	
Intérêts et charges assimilées			1117	393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111117	393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			170898	53786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214592	101991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	171165		808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171165		808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-171165		-808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5143		8778	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	922737		585946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	884452		493542	
BENEFICE OU PERTE	38285		92405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1172		
Total Immobilisations corporelles		11574		2918
Total Immobilisations financières		667132		10000
Total Général		679878		12918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1172
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				677132
Total Général				692796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1172			1172
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5567	2418		7985
AMORTISSEMENTS Total Général	6739	2418		9157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		110000		110000
TOTAL GENERAL		110000		110000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	616152			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	249455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13935			
T. V. A.	7896			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3436			
Groupe et associés	350868			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48355			
Charges constatées d’avance	9338			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1299435	679847	619588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26032	26032		
Personnel et comptes rattachés	43130	43130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29912	29912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69098	69098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5581	5581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	522181	522181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34352	34352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	730286	730286		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel