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BILAN PHARMACIE DU SOLEIL 2017 Siren 522744366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3700	2272	1428	1943
Fonds commercial	420000		420000	420000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60798	51952	8846	6016
Autres immobilisations corporelles	114470	89581	24889	41652
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	598968	143806	455163	472010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77110		77110	58491
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2033		2033	13519
Autres créances	23501		23501	34097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1619		1619	2085
Charges constatées d’avance	3766		3766	3794
TOTAL (II)	108029		108029	111986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	706997	143806	563191	583996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles	19951		19951	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-52520		-78405	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58132		25884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31063		-27070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	339168		368283	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2908		9978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118302		129947	
Dettes fiscales et sociales	71750		64161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			38696	
TOTAL (IV)	532129		611066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	563191		583996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	300338		327041	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54887		32984	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1406414		1406414	1361861
Production vendue biens				
Production vendue services	35910		35910	41786
Chiffres d’affaires nets	1442324		1442324	1403647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10890	16742
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1550	1395
Autres produits			69	5
Total des produits d’exploitation (I)			1454833	1421788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			866040	882613
Variation de stock (marchandises)			-18619	-3687
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28141	29233
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128221	116758
Impôts, taxes et versements assimilés			6779	6538
Salaires et traitements			279499	252597
Charges sociales			71044	65066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24639	27516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	180
Total des charges d’exploitation (II) 			1385814	1376814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69019	44975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11145	14766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11145	14766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11145	-14766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57875	30208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4179		1745	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6579		1745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3921		6069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6321		6069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	258		-4324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1461412		1423533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1403280		1397649	
BENEFICE OU PERTE	58132		25884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29720		30778	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1550		1395	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		423700		
Total Immobilisations corporelles		165076		10192
Total Immobilisations financières		2400		
Total Général		591176		10192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				423700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				175268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2400	
Total Général			2400	598968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1757	515		2272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117409	24124		141533
AMORTISSEMENTS Total Général	119166	24639		143806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11416			
T. V. A.	6447			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5638			
Charges constatées d’avance	3766			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29300	29300		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55143	55143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	284025	52234	226746	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118302	118302		
Personnel et comptes rattachés	29247	29247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41631	41631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	872	872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2908	2908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	532129	300338	226746	5045
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	35734		65943	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29626		27867	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13207		8846	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85388		80045	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128221		116758	
Taxe professionnelle	1566		1605	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5213		4933	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6779		6538	
Montant de la TVA. collectée	53791		57102	
Total TVA. déductible sur biens et services	57593			
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		6