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BILAN PHARMACIE DE LA HAUTE VALLEE 2020 Siren 522758739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2325000		2325000	2325000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9033	9033		38
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53233	30156	23078	14095
Autres immobilisations corporelles	40027	25172	14855	19402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	726		726	726
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2428019	64360	2363659	2359261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	227335		227335	182071
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18939		18939	36897
Autres créances	4268		4268	6388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	43591		43591	30785
Disponibilités	34979		34979	39123
Charges constatées d’avance	1828		1828	6360
TOTAL (II)	330941		330941	301624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2758960	64360	2694600	2660884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	995000		903000	
Report à nouveau	135		882	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162435		91254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1322570		1160135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	887931		1032394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	230120		233917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144569		172106	
Dettes fiscales et sociales	108659		62332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	750			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1372030		1500749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2694600		2660884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6681	
Dont emprunts participatifs	230120			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1845317		1845317	1753792
Production vendue biens				
Production vendue services	318590		318590	260777
Chiffres d’affaires nets	2163907		2163907	2014569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			120	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12211	13102
Autres produits			83	876
Total des produits d’exploitation (I)			2176321	2028547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1458905	1398368
Variation de stock (marchandises)			-44751	-14052
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131955	116026
Impôts, taxes et versements assimilés			13357	21525
Salaires et traitements			271710	270430
Charges sociales			93001	82993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13458	11329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			643	853
Total des charges d’exploitation (II) 			1938277	1887473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238043	141075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				951
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17011	21735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17011	21735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17011	-20785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221032	120290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	98			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2455		1144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2455		1144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2357		-1144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56240		27892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2176419		2029498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2013984		1938244	
BENEFICE OU PERTE	162435		91254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2325000		
Total Immobilisations corporelles		99919		17855
Total Immobilisations financières		726		
Total Général		2425645		17855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15481		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		15481		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66384	13458	15481	64360
AMORTISSEMENTS Total Général	66384	13458	15481	64360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18939	18939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2294	2294		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1974	1974		
Charges constatées d’avance	1828	1828		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25036	25036		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	887931	150651	737280	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144569	144569		
Personnel et comptes rattachés	21201	21201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53076	53076		
Impôts sur les bénéfices	27944	27944		
T.V.A.	3249	3249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3190	3190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230120	50000	180120	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	750	750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1372030	454629	917401	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11669			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel