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BILAN PHARMACIE DE LA HAUTE VALLEE 2018 Siren 522758739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2325000		2325000	2325000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9033	7472	1561	3367
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28857	19227	9630	13494
Autres immobilisations corporelles	53110	28357	24753	23488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	726		726	
Prêts				
Autres immobilisations financières				483
TOTAL (I)	2416725	55055	2361670	2365833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	168019		168019	188530
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32578		32578	29961
Autres créances	30902		30902	7890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42012		42012	87692
Disponibilités	109374		109374	129603
Charges constatées d’avance	1839		1839	340
TOTAL (II)	384724		384724	444016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2801449	55055	2746394	2809849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	800000		662000	
Report à nouveau	5325		4136	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98557		139189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1068882		970325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1166843		1257624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	272605		251684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174996		256711	
Dettes fiscales et sociales	62823		69295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	246		4210	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1677513		1839524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2746394		2809849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	659029		734584	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	272605			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1908412		1908412	1965552
Production vendue biens				
Production vendue services	230245		230245	262782
Chiffres d’affaires nets	2138657		2138657	2228334
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16540	9816
Autres produits			88	134
Total des produits d’exploitation (I)			2155285	2238283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1424757	1566715
Variation de stock (marchandises)			49923	-12374
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121758	120601
Impôts, taxes et versements assimilés			23037	13519
Salaires et traitements			246358	225600
Charges sociales			79957	77724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10465	9644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1238	1104
Total des charges d’exploitation (II) 			1957493	2002533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197792	235750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2309	1000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				592
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2309	1592
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32047	42128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32047	42128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29738	-40536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168055	195215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1388		144	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1388		144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40966		1450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	483		1525	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41449		2975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40061		-2831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29437		53195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2158983		2240020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2060426		2100831	
BENEFICE OU PERTE	98557		139189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2325169		
Total Immobilisations corporelles		144518		6059
Total Immobilisations financières		483		2251
Total Général		2470170		8310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			169	2325000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59578	90999
Prêts et immobilisations financières			483	
Total Immobilisations financières			2008	726
Total Général			61755	2416725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169		169	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104168	10465	59578	55055
AMORTISSEMENTS Total Général	104337	10465	59747	55055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32578	32578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28926	28926		
T. V. A.	1748	1748		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228	228		
Charges constatées d’avance	1839	1839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65319	65319		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1166843	148359	759858	258626
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174996	174996		
Personnel et comptes rattachés	17760	17760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37504	37504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5559	5559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2000	2000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	272605	272605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	246	246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1677513	659029	759858	258626
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1216000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1218211			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel