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BILAN PHARMACIE DE LA HAUTE VALLEE 2017 Siren 522758739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2325000		2325000	2325000
Autres immobilisations incorporelles	169	169		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9033	5665	3367	5174
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82195	68701	13494	16433
Autres immobilisations corporelles	53290	29802	23488	19965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1525
Prêts				
Autres immobilisations financières	483		483	483
TOTAL (I)	2470170	104337	2365833	2368580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	188530		188530	176156
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29961		29961	39454
Autres créances	7890		7890	22465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	87692		87692	87692
Disponibilités	129603		129603	52389
Charges constatées d’avance	340		340	2286
TOTAL (II)	444016		444016	380442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2914186	104337	2809849	2749022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	662000		562000	
Report à nouveau	4136		9781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139189		94356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	970325		831136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1257624		1406053	
Emprunts et dettes financières divers (4)	251684		257781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256711		185814	
Dettes fiscales et sociales	69295		65447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4210		2790	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1839524		1917886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2809849		2749022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	734584		1917886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1965552		1965552	1895460
Production vendue biens				
Production vendue services	262782		262782	240728
Chiffres d’affaires nets	2228334		2228334	2136189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9816	15356
Autres produits			134	14
Total des produits d’exploitation (I)			2238283	2151559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1566715	1501078
Variation de stock (marchandises)			-12374	-5584
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120601	127581
Impôts, taxes et versements assimilés			13519	15700
Salaires et traitements			225600	240273
Charges sociales			77724	87302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9644	8207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1104	399
Total des charges d’exploitation (II) 			2002533	1978644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235750	172915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1000	2000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			592	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1592	2000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42128	46265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42128	46265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40536	-44265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195215	128650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	144			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	144			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1450		1193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1525			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2975		1193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2831		-1193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53195		33102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2240020		2153559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2100831		2059203	
BENEFICE OU PERTE	139189		94356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2325169		
Total Immobilisations corporelles		136095		8422
Total Immobilisations financières		2008		
Total Général		2463272		8422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2325169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1525	483
Total Général			1525	2470170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169			169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94524	9644		104168
AMORTISSEMENTS Total Général	94693	9644		104337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	483			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29961			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3282			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4607			
Charges constatées d’avance	340			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38674	38191	483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1257624	152684	655785	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256711	256711		
Personnel et comptes rattachés	15081	15081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35436	35436		
Impôts sur les bénéfices	15741	15741		
T.V.A.	1037	1037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2000	2000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	251684	251684		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4210	4210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1839524	734584	655785	449156
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel