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BILAN PHARMACIE DE LA HAUTE VALLEE 2016 Siren 522758739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2325000		2325000	2325000
Autres immobilisations incorporelles	169	169		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9033	3859	5174	6980
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81353	64920	16433	18907
Autres immobilisations corporelles	45710	25745	19965	19062
Immobilisations en cours				1215
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1525		1525	1525
Prêts				
Autres immobilisations financières	483		483	483
TOTAL (I)	2463272	94693	2368580	2373172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	176156		176156	170574
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39454		39454	17869
Autres créances	22465		22465	56892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	87692		87692	87692
Disponibilités	52389		52389	43462
Charges constatées d’avance	2286		2286	
TOTAL (II)	380442		380442	376489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2843714	94693	2749022	2749661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	562000		452000	
Report à nouveau	9781		7	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94356		119774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	831136		736781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1406053		1550346	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	257781		249854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185814		143680	
Dettes fiscales et sociales	65447		68601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2790		400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1917886		2012880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2749022		2749661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1895460		1895460	2118034
Production vendue biens				
Production vendue services	240728		240728	83357
Chiffres d’affaires nets	2136189		2136189	2201390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15356	20239
Autres produits			14	667
Total des produits d’exploitation (I)			2151559	2222297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1501078	1506622
Variation de stock (marchandises)			-5584	10103
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3686	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127581	118881
Impôts, taxes et versements assimilés			15700	15021
Salaires et traitements			240273	256746
Charges sociales			87303	88018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8207	12691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			399	1095
Total des charges d’exploitation (II) 			1978644	2009177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172915	213119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2000	2626
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2000	2626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46265	50367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46265	50367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44265	-47741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128650	165379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			878	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1193		2517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1193		2517	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1193		-1639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33102		43966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2153559		2225801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2059203		2106027	
BENEFICE OU PERTE	94356		119774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2325169		
Total Immobilisations corporelles		132480	-1215	4830
Total Immobilisations financières		2008		
Total Général		2459657	-1215	4830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2325169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				483
Total Général				2463272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169			169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86316	8207		94524
AMORTISSEMENTS Total Général	86485	8207		94693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	483			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39454			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17148			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5317			
Charges constatées d’avance	2286			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64688	64205	483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1406053	148428	637508	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185814	185814		
Personnel et comptes rattachés	17067	17067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42083	42083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4597	4597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1700	1700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	257781	50000	50000	157781
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2790	2790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1917886	452479	687508	777898
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel