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BILAN LES PORTES D'ARCINS 2016 Siren 522798057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1094002		1094002	
Constructions	8807671	1406513	7401158	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	484566		484566	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3009		3009	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10389249	1406513	8982736	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	386		386	
Clients et comptes rattachés	143906		143906	
Autres créances	387915		387915	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64542		64542	
Charges constatées d’avance	729		729	
TOTAL (II)	597479		597479	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10986729	1406513	9580216	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	188236			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-114356			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74979			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	53841			
TOTAL (III)	53841			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8845342			
Emprunts et dettes financières divers (4)	393076			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15066			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137403			
Dettes fiscales et sociales	25638			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16990			
Produits constatés d’avance (2)	17877			
TOTAL (IV)	9451395			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9580216			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6014417			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1410644		1410644	
Chiffres d’affaires nets	1410644		1410644	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150668	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1561312	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			550782	
Impôts, taxes et versements assimilés			215653	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296536	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10140	
Total des charges d’exploitation (II) 			1073113	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			488199	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			490	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			490	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			549080	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			549080	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-548590	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60391	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	163			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53841			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1561842			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1676199			
BENEFICE OU PERTE	-114356			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	254786			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6856184		4324544
Total Immobilisations financières				3009
Total Général		6856184		4327553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		794488		10386240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3009
Total Général		794488		10389249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1250534	296518	140557	1406513
AMORTISSEMENTS Total Général	1250534	296518	140557	1406513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				53841
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		53841		53841
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10110		10110	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10110		10110	
TOTAL GENERAL	10110	53841	10110	53841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10110	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53841		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143906			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45958			
T. V. A.	88026			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	251850			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2080			
Charges constatées d’avance	729			
TOTAL ETAT DES CREANCES	532551	532551		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8845342	5423430	2031187	
Emprunts et dettes financières divers	347423	347423		
Fournisseurs et comptes rattachés	137403	137403		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20581	20581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5057	5057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45653	45653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16990	16990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17877	17877		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9436329	6014417	2031187	1390724
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7713000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3473257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	2599820			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	130951			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	419830			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	550782			
Taxe professionnelle	3134			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	212519			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	215653			
Montant de la TVA. collectée	272339			
Total TVA. déductible sur biens et services	120293			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel