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BILAN LES GOSSES DU FAUBOURG 2021 Siren 522762087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	222	176	46	
Fonds commercial	161200		161200	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32799	24634	8165	
Autres immobilisations corporelles	235126	169368	65758	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2568		2568	
TOTAL (I)	431915	194178	237737	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8123		8123	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2555		2555	
Autres créances	62709		62709	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63699		63699	
Charges constatées d’avance	453		453	
TOTAL (II)	137539		137539	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	569454	194178	375276	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49616			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100616			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189774			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13698			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19577			
Dettes fiscales et sociales	36611			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	259660			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	375276			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	172509			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	418			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	366261		366261	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	366261		366261	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			86800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32789	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			485859	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			117313	
Variation de stock (marchandises)			-2461	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123355	
Impôts, taxes et versements assimilés			8022	
Salaires et traitements			122408	
Charges sociales			19413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28284	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			554	
Total des charges d’exploitation (II) 			416888	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68970	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3034	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3034	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3032	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65939	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	410			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	616			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15297			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16323			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16323			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	485861			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	436245			
BENEFICE OU PERTE	49616			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161422		
Total Immobilisations corporelles		267421		6842
Total Immobilisations financières		2568		
Total Général		431412		6842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6340	267923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2568
Total Général			6340	431914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102	74		176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171835	28507	6340	194002
AMORTISSEMENTS Total Général	171937	28581	6340	194178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		15000		15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2568		2568	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2555	2555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7916	7916		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2165	2165		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2844	2844		
Divers				
Groupe et associés	40306	40306		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9478	9478		
Charges constatées d’avance	453	453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68285	65717	2568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80000	80000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109774	36321	73452	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19577	19577		
Personnel et comptes rattachés	19325	19325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10519	10519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3301	3301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3465	3465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	245962	172509	73452	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34330			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	47192			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8460			
Location, charges locatives et de copropriété	46235			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12397			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56263			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123355			
Taxe professionnelle	1537			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6485			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8022			
Montant de la TVA. collectée	45878			
Total TVA. déductible sur biens et services	30171			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8