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BILAN LES GOSSES DU FAUBOURG 2020 Siren 522762087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	222	102	120	
Fonds commercial	161200		161200	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28680	24547	4133	
Autres immobilisations corporelles	238742	147288	91454	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2568		2568	
TOTAL (I)	431413	171937	259476	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5663		5663	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2722		2722	
Autres créances	39916		39916	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101641		101641	
Charges constatées d’avance	1624		1624	
TOTAL (II)	151566		151566	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	582979	171937	411042	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	105000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17808			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98192			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223889			
Emprunts et dettes financières divers (4)	301			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5664			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33591			
Dettes fiscales et sociales	42404			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	312850			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	411042			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198931			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	149			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	529857		529857	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	529857		529857	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19078	
Autres produits			127	
Total des produits d’exploitation (I)			549062	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			164470	
Variation de stock (marchandises)			8640	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126389	
Impôts, taxes et versements assimilés			7301	
Salaires et traitements			193984	
Charges sociales			32974	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30215	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			864	
Total des charges d’exploitation (II) 			564837	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15775	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2033	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2033	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2033	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17808	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	549062			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	566870			
BENEFICE OU PERTE	-17808			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19078			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161422		
Total Immobilisations corporelles		265406		2016
Total Immobilisations financières		2568		
Total Général		429397		2016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				267422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2568
Total Général				431412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28	74		102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141694	30141		171835
AMORTISSEMENTS Total Général	141722	30215		171937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2568		2568	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2722	2722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3231	3231		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1056	1056		
Autres impôts, taxes versements assimilés	314	314		
Divers				
Groupe et associés	30040	30040		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5275	5275		
Charges constatées d’avance	1624	1624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46831	44262	2568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223889	115634	108255	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33591	33591		
Personnel et comptes rattachés	28058	28058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10588	10588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1579	1579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2180	2180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	301	301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7000	7000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	307186	198931	108255	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	15543			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9800			
Location, charges locatives et de copropriété	44114			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12552			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59923			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126389			
Taxe professionnelle	1382			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5919			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7301			
Montant de la TVA. collectée	66894			
Total TVA. déductible sur biens et services	36581			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8