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BILAN HOTEL PLESSIS PARC 2019 Siren 522733625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3600	3600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	341290	224343	116947	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300392	286285	14107	
Autres immobilisations corporelles	20698	12602	8097	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	727		727	
Autres immobilisations financières	98		98	
TOTAL (I)	676805	526829	149976	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19892		19892	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89839		89839	
Autres créances	7443		7443	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133572		133572	
Charges constatées d’avance	4976		4976	
TOTAL (II)	255723		255723	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	932528	526829	405699	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-59063			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138586			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99523			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256			
Emprunts et dettes financières divers (4)	135994			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3348			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63841			
Dettes fiscales et sociales	82691			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	286175			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	405699			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286175			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	256			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2079908		2079908	
Chiffres d’affaires nets	2079908		2079908	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8105	
Autres produits			49	
Total des produits d’exploitation (I)			2088062	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212755	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1518	
Autres achats et charges externes			795262	
Impôts, taxes et versements assimilés			62622	
Salaires et traitements			636750	
Charges sociales			181782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12712	
Total des charges d’exploitation (II) 			1945199	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142864	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4278	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4278	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4278	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138586	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2088062			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1949476			
BENEFICE OU PERTE	138586			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8105			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12636			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8600		
Total Immobilisations corporelles		606060		56320
Total Immobilisations financières		5825		
Total Général		620485		56320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				662380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5825
Total Général				676805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3600			3600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	481432	41797		523229
AMORTISSEMENTS Total Général	485032	41797		526829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	727		727	
Autres immobilisations financières	98		98	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89839	89839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37	37		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5021	5021		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1895	1895		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	491	491		
Charges constatées d’avance	4976	4976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	103084	102259	825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	256	256		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63841	63841		
Personnel et comptes rattachés	31232	31232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40231	40231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3527	3527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7701	7701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135994	135994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45	45		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	282827	282827		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	119704			
Location, charges locatives et de copropriété	351808			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69273			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	254478			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	795262			
Taxe professionnelle	39587			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23035			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62622			
Montant de la TVA. collectée	214963			
Total TVA. déductible sur biens et services	156868			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	21