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BILAN HOTEL PLESSIS PARC 2018 Siren 522733625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	5000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3600	3600		830
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	296470	192911	103558	133205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	299099	278497	20602	53399
Autres immobilisations corporelles	10492	10023	468	822
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	727		727	727
Autres immobilisations financières	98		98	98
TOTAL (I)	620485	485032	135453	199081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21410		21410	20765
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	281		281	
Clients et comptes rattachés	88440		88440	54904
Autres créances	40323		40323	49151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166505		166505	118976
Charges constatées d’avance	5704		5704	5780
TOTAL (II)	322664		322664	249577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	943149	485032	458117	448657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-199695		-319474	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140632		119779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-39063		-179695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218		4358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	324583		436476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1368		14084	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54595		62659	
Dettes fiscales et sociales	96371		110729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45		45	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	477180		628352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	458117		448657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	218		242	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	534		534	
Production vendue biens	95		95	
Production vendue services	2116911		2116911	2102475
Chiffres d’affaires nets	2117540		2117540	2102475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17392	26468
Autres produits			399	289
Total des produits d’exploitation (I)			2135331	2129233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214162	230368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-645	-210
Autres achats et charges externes			769233	804806
Impôts, taxes et versements assimilés			66561	67535
Salaires et traitements			646043	636035
Charges sociales			184568	181772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74672	73052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12328	12120
Total des charges d’exploitation (II) 			1966921	2005477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168410	123756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6560
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6560
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8119	9811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8119	9811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8119	-3251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160291	120505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	441		75	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	441		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20100		800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19659		-725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2135771		2135867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1995140		2016088	
BENEFICE OU PERTE	140632		119779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			13863	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8600		
Total Immobilisations corporelles		595015		11045
Total Immobilisations financières		5825		
Total Général		609440		11045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				606060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5825
Total Général				620485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2770	830		3600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407590	73842		481432
AMORTISSEMENTS Total Général	410360	74672		485032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		20000		20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	727			
Autres immobilisations financières	98			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88440			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34676			
T. V. A.	5647			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5704			
TOTAL ETAT DES CREANCES	135293	134468	825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	218	218		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54595	54595		
Personnel et comptes rattachés	32270	32270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41735	41735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4920	4920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17446	17446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	324583	324583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45	45		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	475812	475812		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4116			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22