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BILAN HOTEL PLESSIS PARC 2016 Siren 522733625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	5000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3600	1570	2030	3230
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	295448	133648	161800	191345
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278987	192658	86329	125183
Autres immobilisations corporelles	9432	9432		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	727		727	
Autres immobilisations financières	1049		1049	1049
TOTAL (I)	599242	337308	261935	330807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20555		20555	15343
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	108		108	
Clients et comptes rattachés	44784		44784	58350
Autres créances	44262		44262	64882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59587		59587	60306
Charges constatées d’avance	6731		6731	10532
TOTAL (II)	176027		176027	209413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	775270	337308	437962	540220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-362018		-362182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42544		164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-299474		-342018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26656		109175	
Emprunts et dettes financières divers (4)	543036		573779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5189		11589	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56652		71329	
Dettes fiscales et sociales	105857		116320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45		45	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	737436		882238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	437962		540220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	728130		844300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2111157		2111157	2041605
Chiffres d’affaires nets	2111157		2111157	2041605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19844	20948
Autres produits			107	119
Total des produits d’exploitation (I)			2131108	2062672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			251562	253598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5212	2171
Autres achats et charges externes			852444	838990
Impôts, taxes et versements assimilés			64156	61444
Salaires et traitements			658614	658879
Charges sociales			176639	163210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70532	69194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12052	12138
Total des charges d’exploitation (II) 			2080788	2059624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50320	3048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10135	16527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10135	16527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10135	-16527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40185	-13479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2359		13292	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			398	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2359		13690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			46	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2359		13644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2133467		2076361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2090923		2076197	
BENEFICE OU PERTE	42544		164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	78135		78135	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19844		20948	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8600		
Total Immobilisations corporelles		582934		933
Total Immobilisations financières		6049		727
Total Général		597583		1660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				583866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6776
Total Général				599242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	370	1200		1570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266406	69332		335738
AMORTISSEMENTS Total Général	266776	70532		337308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	727			
Autres immobilisations financières	1049	1049		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44784			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35949			
T. V. A.	5109			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3174			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6731			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97553	96826	727	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	282	282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26374	22258	4116	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56652	56652		
Personnel et comptes rattachés	39029	39029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43378	43378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5902	5902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17548	17548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	543036	543036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45	45		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	732247	728130	4116	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13023		97669	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	120753		116762	
Location, charges locatives et de copropriété	353108		352201	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41955		39326	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	336628		330701	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	852444		838990	
Taxe professionnelle	37381		34498	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26775		26946	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64156		61444	
Montant de la TVA. collectée	222468		214749	
Total TVA. déductible sur biens et services	172864		178154	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21