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BILAN GASTE & ASSOCIES 2019 Siren 522714153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27844	15436	12408	7989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2674217		2674217	1900138
Créances rattachées à des participations	255000		255000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	2600
TOTAL (I)	2959661	15436	2944225	1910727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				566
Clients et comptes rattachés	58000		58000	11200
Autres créances	302478		302478	412182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5433		5433	
Charges constatées d’avance	1960		1960	2002
TOTAL (II)	367870		367870	425951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3327532	15436	3312095	2336678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2184840		1890000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	479239			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10992		10992	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114265		208849	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41387		-94584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2747949		2015257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211		2363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	367193		290400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8458		10517	
Dettes fiscales et sociales	33050		18006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155235		136	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	564146		321421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3312095		2336678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	564146		321421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	211		2363	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	380000		380000	341000
Chiffres d’affaires nets	380000		380000	341000
				
Production stockée				
Production immobilisée			219	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15380	2150
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			395602	343152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77300	62528
Impôts, taxes et versements assimilés			1193	4613
Salaires et traitements			358564	315964
Charges sociales			8030	2801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3265	2311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	3
Total des charges d’exploitation (II) 			448415	388220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52814	-45068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			23711	78251
Produits financiers de participations			4250	5968
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4250	5968
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			889	869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			889	869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3361	5099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73163	-118220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000		277	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17000		277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1553		753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1553		753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15447		-476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16329		-24112	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	416851		349397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	458238		443981	
BENEFICE OU PERTE	-41387		-94584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		45661		7684
Total Immobilisations financières		1902738		1029079
Total Général		1948399		1036763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25500	27844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2931817
Total Général			25500	2959661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37672	3265	25500	15436
AMORTISSEMENTS Total Général	37672	3265	25500	15436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	255000		255000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58000	58000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	302478	302478		
Charges constatées d’avance	1960	1960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	620037	362437	257600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	211	211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8458	8458		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33050	33050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173983	173983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	348445	348445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	564146	564146		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel