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BILAN FARO 2016 Siren 522765361				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1585	1044	541	1769
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	1585	1044	541	1769
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2231		2231	1934
Valeurs mobilières de placement	50		50	50
Disponibilités	661		661	349
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2942		2942	2333
Total général Actif	4527			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			2401	2401
Report à nouveau			-74891	
Résultat de l’exercice			-2018	-74891
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-66258	-64241
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22548	22548
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1210	711
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45783		
Autres dettes			45983	45083
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			69741	68342
Total général Passif			3483	4102
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	49557		1209	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	49557		1209	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	1900		1916	
(dont taxe professionnelle)	138			
Impôts, taxes et versements assimilés	138		137	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales			339	
Dotations aux amortissements	576		841	
Dotations aux provisions			45560	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	2614		48792	
Résultat d’exploitation	46943		-47583	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1000			
Charges financières			3750	
Charges exceptionnelles	49961		23558	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2018		-74891	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	200			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1021			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			3750	
Total Immobilisations (Valeur brute)			7863	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			6278	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1877	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-5381	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			3750	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			45560	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			49310	
DIVERS Montant de la TVA collectée			200	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1021	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel