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BILAN DEBIN CHAUFFAGE ET ASSOCIES 2018 Siren 522731538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4317	4317		
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20135	1635	18500	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25508	19383	6125	5954
Autres immobilisations corporelles	100031	57760	42271	37509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	63		63	63
Prêts				
Autres immobilisations financières	5238		5238	3952
TOTAL (I)	171292	83094	88197	63478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20897	800	20097	17986
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158429		158429	112594
Autres créances	32296		32296	25707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50049		50049	151063
Disponibilités	173120		173120	128035
Charges constatées d’avance	270		270	4452
TOTAL (II)	435062	800	434262	439837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	606354	83894	522459	503315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186633		147111	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3818		39522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201451		197633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	32541		69164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177400		94102	
Dettes fiscales et sociales	89831		120781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21238		21635	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	321009		305682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	522459		503315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	321009		305682	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1330999		1330999	1309265
Chiffres d’affaires nets	1330999		1330999	1309265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			967	2833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14955	14101
Autres produits			28	25
Total des produits d’exploitation (I)			1346948	1326224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			587589	584572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2111	292
Autres achats et charges externes			207872	181843
Impôts, taxes et versements assimilés			9034	10793
Salaires et traitements			405298	393331
Charges sociales			113234	96786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23722	16397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	27
Total des charges d’exploitation (II) 			1344674	1284042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2274	42182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1344	433
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1344	433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				47
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				47
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1344	386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3619	42568
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	297		54	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		391	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1130		444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	914			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	931		124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	199		320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1349422		1327101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1345605		1287580	
BENEFICE OU PERTE	3818		39522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11631		12805	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19317		
Total Immobilisations corporelles		101769		71736
Total Immobilisations financières		5015		2200
Total Général		126101		73936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27832	145674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			914	6301
Total Général			28746	171292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4317			4317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58305	23721	3249	78777
AMORTISSEMENTS Total Général	62622	23721	3249	83094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	800			800
Sur comptes clients	3324		3324	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4124		3324	800
TOTAL GENERAL	4124		3324	800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3324	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5238	5238		
Clients douteux ou litigieux	157			
Autres créances clients	158272			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21631			
T. V. A.	6642			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3951			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73			
Charges constatées d’avance	270			
TOTAL ETAT DES CREANCES	196234	196234		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177400	177400		
Personnel et comptes rattachés	25729	25729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41629	41629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21658	21658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	815	815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32541	32541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21238	21238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	321009	321009		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel