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BILAN DEBIN CHAUFFAGE ET ASSOCIES 2017 Siren 522731538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4317	4317		
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22880	16925	5954	7188
Autres immobilisations corporelles	78889	41380	37509	20486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	63		63	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	3952		3952	3952
TOTAL (I)	126101	62622	63478	47677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18786	800	17986	18278
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10557
Clients et comptes rattachés	115918	3324	112594	99174
Autres créances	25707		25707	23585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	151063		151063	131850
Disponibilités	128035		128035	98459
Charges constatées d’avance	4452		4452	4928
TOTAL (II)	443961	4124	439837	386831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	570062	66746	503315	434507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147111		104395	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39522		42716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197633		158111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69164		55060	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94102		94527	
Dettes fiscales et sociales	120781		88535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21635		30851	
Produits constatés d’avance (2)			1183	
TOTAL (IV)	305682		276396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	503315		434507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	305682		276396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1309265		1309265	1285431
Chiffres d’affaires nets	1309265		1309265	1285431
				
Production stockée				-15222
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2833	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14101	13744
Autres produits			25	22
Total des produits d’exploitation (I)			1326224	1284975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			584572	625040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			292	7129
Autres achats et charges externes			181843	167442
Impôts, taxes et versements assimilés			10793	5694
Salaires et traitements			393331	346443
Charges sociales			96786	78108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16397	8248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				337
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	86
Total des charges d’exploitation (II) 			1284042	1238527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42182	46448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			433	29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			433	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47	232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47	232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			386	-204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42568	46244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54		1289	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	391			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	444		1289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124		415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124		415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	320		874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3366		4402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1327101		1286293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1287580		1243577	
BENEFICE OU PERTE	39522		42716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12805		4059	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19317		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		79249		32186
Total Immobilisations financières		5002		13
Total Général		103568		32199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9666	101769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5015
Total Général			9666	126101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4317			4317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51574	16397	9666	58305
AMORTISSEMENTS Total Général	55891	16397	9666	62622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	800			800
Sur comptes clients	4620		1296	3324
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5420		1296	4124
TOTAL GENERAL	5420		1296	4124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1296	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3952	3952		
Clients douteux ou litigieux	5324			
Autres créances clients	110594			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14642			
T. V. A.	5122			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4225			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1718			
Charges constatées d’avance	4452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	150029	150029		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94102	94102		
Personnel et comptes rattachés	31051	31051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68688	68688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20589	20589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	453	453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69164	69164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21635	21635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	305682	305682		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel