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BILAN COMPTABILITE-ASSISTANCE-PRECISION-ANALYSE 2016 Siren 522723535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6009	4245	1763	2490
Fonds commercial	478643		478643	478643
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15752	15078	674	840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	611447		611447	611447
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10337	558	9779	9863
TOTAL (I)	1122190	19883	1102306	1103285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155298	12409	142889	157570
Autres créances	10332		10332	15936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44896		44896	13936
Charges constatées d’avance	5237		5237	23825
TOTAL (II)	215766	12409	203357	211269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1337956	32292	1305664	1314554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	202500		202500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	393		393	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20250		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	98880		3423	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120710		141584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	442734		349402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4200		4200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4200		4200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309276		446714	
Emprunts et dettes financières divers (4)	357590		288291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34529		73044	
Dettes fiscales et sociales	109104		110205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5638			
Produits constatés d’avance (2)	42589		42695	
TOTAL (IV)	858729		960951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1305664		1314554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	652684		652684	628512
Chiffres d’affaires nets	652684		652684	628512
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2370
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			653684	630887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193425	194300
Impôts, taxes et versements assimilés			19922	30200
Salaires et traitements			289497	251791
Charges sociales			88174	109581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1567	3041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3455	8954
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			596043	597869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57641	33017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			33309	32232
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60000	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60000	100000
Dotations financières sur amortissements et provisions				558
Intérêts et charges assimilées			11118	13088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11118	13647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48881	86352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139831	151602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			78	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143		82	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-141		-81	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18979		9936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	746995		763119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	626284		621535	
BENEFICE OU PERTE	120710		141584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		484652		
Total Immobilisations corporelles		15078		674
Total Immobilisations financières		621869		
Total Général		1121600		674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				484652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			84	621785
Total Général			84	1122190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3518	727		4245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14238	840		15078
AMORTISSEMENTS Total Général	17757	1567		19324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4200
Total Provisions pour risques et charges	4200			4200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8954	3455		12409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9512	3455		12967
TOTAL GENERAL	13712	3455		17167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3455		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10337			
Clients douteux ou litigieux	15875			
Autres créances clients	139423			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3207			
T. V. A.	7125			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5237			
TOTAL ETAT DES CREANCES	181207	170870	10337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	309276	140671	168605	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34529	34529		
Personnel et comptes rattachés	25053	25053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31750	31750		
Impôts sur les bénéfices	7275	7275		
T.V.A.	39851	39851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5175	5175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	357590	80898	276692	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5638	5638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42589	42589		
TOTAL – ETAT DES DETTES	858729	413432	445297	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137438			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel