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BILAN COMPTABILITE-ASSISTANCE-PRECISION-ANALYSE 2015 Siren 522723535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6009	3518	2490	3320
Fonds commercial	478643		478643	478643
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15078	14238	840	3130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	611447		611447	440000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10422	558	9863	8393
TOTAL (I)	1121600	18315	1103285	933487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166525	8954	157570	143865
Autres créances	15936		15936	34422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13936		13936	9037
Charges constatées d’avance	23825		23825	27881
TOTAL (II)	220223	8954	211269	215206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1341823	27269	1314554	1148693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	202500		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	393			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3423		68604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141584		107319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	349402		192423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4200		4200	
TOTAL (III)	4200		4200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	446714		569395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	288291		156883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73044		21858	
Dettes fiscales et sociales	110205		107719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			48262	
Produits constatés d’avance (2)	42695		47950	
TOTAL (IV)	960951		952069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1314554		1148693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	628512		628512	651974
Chiffres d’affaires nets	628512		628512	651974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2370	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			630887	653974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194300	171373
Impôts, taxes et versements assimilés			30200	32510
Salaires et traitements			251791	262419
Charges sociales			109581	97280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3041	3659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8954	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			597869	567244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33017	86730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			32232	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100000	50000
Dotations financières sur amortissements et provisions			558	
Intérêts et charges assimilées			13088	13858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13647	13858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86352	36141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151602	122871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82		108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81		-106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9936		15446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	763119		703977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	621535		596658	
BENEFICE OU PERTE	141584		107319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		484847		
Total Immobilisations corporelles		15078		
Total Immobilisations financières		448393		181624
Total Général		948318		181624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			195	484652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8147	621869
Total Général			8342	1121600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2883	635		3518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11948	2290		14238
AMORTISSEMENTS Total Général	14831	2925		17757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4200
Total Provisions pour risques et charges	4200			4200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8954		8954
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9512		9512
TOTAL GENERAL	4200	9512		13712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8954		
                                             - Financières		558		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10422			
Clients douteux ou litigieux	14135			
Autres créances clients	152389			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2989			
T. V. A.	12929			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17			
Charges constatées d’avance	23825			
TOTAL ETAT DES CREANCES	216709	206287	10422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	446714	137438	309276	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73044	73044		
Personnel et comptes rattachés	16478	16478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51455	51455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32639	32639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9632	9632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	288291	72914	215377	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42695	42695		
TOTAL – ETAT DES DETTES	960951	436298	524653	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel