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BILAN CLOISON' EURE 2018 Siren 522735372				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17511	15447	2064	3187
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	17511	15447	2064	3187
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2500		2500	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3021		3021	5528
Créances – Autres	4851		4851	7318
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	908		908	11630
Caisse				
Charges constatées d’avance	1666		1666	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12945		12945	24477
Total général Actif	30457			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			673	673
Réserves réglementées				
Autres réserves			13256	13256
Report à nouveau			-6339	-13399
Résultat de l’exercice			-10672	6950
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-2581	7981
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2412	2495
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3000	
Fournisseurs et comptes rattachés			5375	3305
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		300		
Autres dettes			6803	13883
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17591	19683
Total général Passif			15009	27664
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			189	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	89566		139322	
Production stockée	2500		-4500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			4300	
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	92066		139149	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	19895		16826	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			3200	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40619		60529	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1125		1213	
Rémunérations du personnel 	37122		48399	
Charges sociales			60	
Dotations aux amortissements	1312		1392	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1654		1	
Total des charges d’exploitation	101727		131621	
Résultat d’exploitation	-9661		7529	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	111		91	
Charges exceptionnelles	900		488	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10672		6950	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7026			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14687			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			189	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			17323	
Total Immobilisations (Augmentations)			189	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7026	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14687	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel