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BILAN BREIZH APPRO 2018 Siren 522724012
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 15843 14691 1152 3125
Autres immobilisations corporelles 64379 40101 24277 31058
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15 15 15
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 80236 54792 25444 34198
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 605324 605324 579382
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 395019 8732 386287 336935
Autres créances 23418 23418 43308
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 157360 157360 258994
Charges constatées d’avance 6945 6945 4094
TOTAL (II) 1188067 8732 1179335 1222713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1268303 63524 1204779 1256911
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 317767 277520
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 46537 40247
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 375304 328767
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 259893 261821
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2059
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 481464 583391
Dettes fiscales et sociales 83558 79657
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2850
Autres dettes 2501 425
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 829475 928144
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1204779 1256911
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 820818 919337
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 251079 250822
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2930085 2930085 2422008
Production vendue biens
Production vendue services 9500 9500 13638
Chiffres d’affaires nets 2939585 2939585 2435647
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8067 496
Autres produits 5 22
Total des produits d’exploitation (I) 2947656 2436164
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2345256 1934996
Variation de stock (marchandises) -25942 -21557
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1166 4345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 267869 213244
Impôts, taxes et versements assimilés 5782 5301
Salaires et traitements 188260 177401
Charges sociales 82276 78311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9657 11559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8732 671
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7875 12
Total des charges d’exploitation (II) 2890932 2404283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 56724 31881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8602 23504
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8602 23504
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5407 6912
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5407 6912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3194 16592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 59919 48472
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 365 1002
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8037
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 365 9039
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 692
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 9037
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9729
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 365 -690
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 13746 7535
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2956623 2468707
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2910085 2428459
BENEFICE OU PERTE 46537 40247
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 14525 12200
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 198 496
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 24273 25493
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 79317 904
Total Immobilisations financières 15
Total Général 79332 904
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 80221
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15
Total Général 80236
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 45134 9657 54792
AMORTISSEMENTS Total Général 45134 9657 54792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 7869 8732 7869 8732
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 7869 8732 7869 8732
TOTAL GENERAL 7869 8732 7869 8732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 8732 7869
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 10209
Autres créances clients 384810
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6507
T. V. A. 10304
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6607
Charges constatées d’avance 6945
TOTAL ETAT DES CREANCES 425383 425383
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 251079 251079
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 8815 2217 6598
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 481464 481464
Personnel et comptes rattachés 22693 22693
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32861 32861
Impôts sur les bénéfices 7494 7494
T.V.A. 15804 15804
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4706 4706
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2501 2501
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 827416 820818 6598
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2183
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel