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BILAN BORALEX SAINT FRANCOIS 2019 Siren 522707116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25948300	8184516	17763784	19425267
Autres immobilisations corporelles	700	700		
Immobilisations en cours	5225		5225	5225
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1250000
TOTAL (I)	25954226	8185216	17769009	20680493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	49905		49905	38023
Clients et comptes rattachés	720361		720361	723106
Autres créances	136708		136708	2060012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	991271		991271	199679
Charges constatées d’avance	28278		28278	26193
TOTAL (II)	1926525		1926525	3047015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	330190		330190	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28210941	8185216	20025725	23727508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4200750		-4304193	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-542298		103442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4402693		4276624	
TOTAL (I)	-339356		76873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	800000		800000	
TOTAL (III)	800000		800000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			22298168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18868288			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	689648		544113	
Dettes fiscales et sociales	4794		8353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2349			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19565081		22850634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20025725		23727508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1936439		2637625	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4802864		4802864	4288897
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4802864		4802864	4288897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				288
Total des produits d’exploitation (I)			4802864	4289185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			768835	761174
Impôts, taxes et versements assimilés			267038	260514
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1661483	1739673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7621	
Total des charges d’exploitation (II) 			2704978	2761362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2097886	1527823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22192	32109
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22194	32109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2536308	900894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2536308	900894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2514114	-868784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-416227	659038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8508	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	177691		67978	
Total des produits exceptionnels (VII)	177691		76486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	303762		632082	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	303762		632082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126071		-555596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5002750		4397782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5545048		4294339	
BENEFICE OU PERTE	-542298		103442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	310			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25954226		
Total Immobilisations financières		1250000		
Total Général		27204226		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25954226
Prêts et immobilisations financières			1250000	
Total Immobilisations financières			1250000	
Total Général			1250000	25954226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6523732	1661483		8185216
AMORTISSEMENTS Total Général	6523732	1661483		8185216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4402693
Total Provisions réglementées	4276624	303762	177691	4402693
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				800000
Total Provisions pour risques et charges	800000			800000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5076624	303762	177691	5202693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		303762	177691	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	720361	720361		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136708	136708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28278	28278		
TOTAL ETAT DES CREANCES	885348	885348		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18868288	1239646	6711450	
Fournisseurs et comptes rattachés	689648	689648		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4794	4794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2349	2349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19565081	1936439	6711450	10917191
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18868288			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22298168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	183593			
Location, charges locatives et de copropriété	67484			
Personnel extérieur à l’entreprise	64063			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2660			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	451033			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	768835			
Taxe professionnelle	246647			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20391			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	267038			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	217406			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel