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BILAN BORALEX SAINT FRANCOIS 2018 Siren 522707116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25948300	6523032	19425267	21164883
Autres immobilisations corporelles	700	700		58
Immobilisations en cours	5225		5225	1776
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250000		1250000	1250000
TOTAL (I)	27204226	6523732	20680493	22416718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38023		38023	84885
Clients et comptes rattachés	723106		723106	1049044
Autres créances	2060012		2060012	2342507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199679		199679	
Charges constatées d’avance	26193		26193	27172
TOTAL (II)	3047015		3047015	3503608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30251241	6523732	23727508	25920326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4304193		-3859156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103442		-445037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4276624		3712520	
TOTAL (I)	76873		-590674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	800000		800000	
TOTAL (III)	800000		800000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22298168		24675745	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544113		1026902	
Dettes fiscales et sociales	8353		8353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22850634		25711000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23727508		25920326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2637625		3412831	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			319449	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4288897		4288897	4082111
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4288897		4288897	4082111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			288	
Total des produits d’exploitation (I)			4289185	4082112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			761174	778381
Impôts, taxes et versements assimilés			260514	180988
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1739673	1739848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			2761362	2699219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1527823	1382893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32109	35477
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2165
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32109	37642
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			900894	966731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			900894	966731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-868784	-929088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			659038	453804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8508			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	67978			
Total des produits exceptionnels (VII)	76486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	632082		898842	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	632082		898842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-555596		-898842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4397782		4119754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4294339		4564791	
BENEFICE OU PERTE	103442		-445037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25950777		3449
Total Immobilisations financières		1250000		
Total Général		27200777		3449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25954226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1250000
Total Général				27204226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4784059	1739673		6523732
AMORTISSEMENTS Total Général	4784059	1739673		6523732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4276624
Total Provisions réglementées	3712519	632082	67978	4276624
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				800000
Total Provisions pour risques et charges	800000			800000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4512519	632082	67978	5076624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		632082	67978	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250000		1250000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	723106	723106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22399	22399		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2037612		2037612	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26193	26193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4059312	771699	3287612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22298168	2085159	7906727	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	544113	544113		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8353	8353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22850634	2637625	7906727	12306282
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2058128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	135416			
Location, charges locatives et de copropriété	77174			
Personnel extérieur à l’entreprise	37375			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33748			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	477458			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	761174			
Taxe professionnelle	241052			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19462			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	260514			
Montant de la TVA. collectée	58			
Total TVA. déductible sur biens et services	207731			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel