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BILAN BATEAU SERVICE 2016 Siren 522758440				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	840	840		
Immobilisations corporelles	24603	20633	3970	4590
Immobilisations financières	15		15	1808
Total Actif Immobilisé	25458	21473	3985	6398
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	61752		61752	49489
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13762		13762	12498
Créances – Autres	25386		25386	60755
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45308		45308	5541
Caisse				
Charges constatées d’avance	6026		6026	3993
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	152234		152234	132275
Total général Actif	177698	362864		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			6461	2282
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1334	4180
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29795	28461
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				83
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9272	11212
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		86323		
Autres dettes			117152	98917
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			126424	110212
Total général Passif			156219	138673
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1140	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1793	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	2248			
Ventes de marchandises – France	384417		362864	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	37022		35853	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		1000	
Autres produits	130		26	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	422570		399743	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	336681		275188	
Variation de stock (marchandises)	-12264		18393	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54566		56320	
(dont taxe professionnelle)	2144			
Impôts, taxes et versements assimilés	2237		3835	
Rémunérations du personnel 	36778		34378	
Charges sociales	2036		3442	
Dotations aux amortissements	1761		4166	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	557		950	
Total des charges d’exploitation	422351		396672	
Résultat d’exploitation	218		3071	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1793			
Charges financières	484		492	
Charges exceptionnelles	1793			
Impôts sur les bénéfices	-1600		-1600	
Bénéfice ou perte	1334		4180	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel