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BILAN AUB'ALIMENT 2021 Siren 522741578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6669	4958	1711	
Concessions, brevets et droits similaires	3300	3300		
Fonds commercial	95000		95000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	853894	220573	633321	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1123957	548773	575185	
Autres immobilisations corporelles	808329	623742	184587	
Immobilisations en cours	79455		79455	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3030		3030	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	612	3030	-2418	
Prêts				
Autres immobilisations financières	49805		49805	
TOTAL (I)	3024051	1404376	1619675	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	669004		669004	
Avances et acomptes versés sur commandes	8708		8708	
Clients et comptes rattachés	817393	234755	582638	
Autres créances	604668		604668	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1702904		1702904	
Charges constatées d’avance	52614		52614	
TOTAL (II)	3855291	234755	3620536	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6879342	1639130	5240212	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	276219			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	685130			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1005349			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1858362			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4863			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1655572			
Dettes fiscales et sociales	584019			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63046			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4165863			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5240212			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3413749			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30766506	75459	30841965	
Production vendue biens				
Production vendue services	4395		4395	
Chiffres d’affaires nets	30770901	75459	30846360	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32684	
Autres produits			1325	
Total des produits d’exploitation (I)			30905369	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22931376	
Variation de stock (marchandises)			299299	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18339	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4754848	
Impôts, taxes et versements assimilés			153054	
Salaires et traitements			1007371	
Charges sociales			276757	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106542	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6222	
Total des charges d’exploitation (II) 			29865951	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1039418	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1427	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1427	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31401	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31401	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29974	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1009444	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96474			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96474			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	227840			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30906796			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30221667			
BENEFICE OU PERTE	685130			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	760604			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23188			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30227			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1388			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4500		2169
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98300		
Total Immobilisations corporelles		2446542		705278
Total Immobilisations financières		53777		3
Total Général		2603119		707450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6669
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		286185		2865635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			333	53447
Total Général		286185	333	3024051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4500	458		4958
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3300			3300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1081402	311686		1393088
AMORTISSEMENTS Total Général	1089202	312143		1401346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				69000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		69000		69000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3030			3030
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	137708	106542	9496	234755
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	140738	106542	9496	237785
TOTAL GENERAL	140738	175542	9496	306785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106542	9496	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49805		49805	
Clients douteux ou litigieux	257697	257697		
Autres créances clients	559696	559696		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118580	118580		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2511	2511		
Divers				
Groupe et associés	154644	154644		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	337340	337340		
Charges constatées d’avance	52614	52614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1533188	1483383	49805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	800000	800000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1058362	306248	741947	10167
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1655572	1655572		
Personnel et comptes rattachés	130847	130847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58604	58604		
Impôts sur les bénéfices	227830	227830		
T.V.A.	93564	93564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73174	73174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4863	4863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63046	63046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4165863	3413749	741947	10167
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1269178			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	317043			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel