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BILAN AIDER CONSEILLER INVESTIR 2021 Siren 522760958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73150		73150	73150
Constructions	1986474	101883	1884591	1264679
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	127213	72843	54369	60724
Immobilisations en cours				606845
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103598	20017	83580	88435
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4005		4005	1997
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	2294490	194744	2099745	2095881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7819
Clients et comptes rattachés	320		320	544
Autres créances	1778		1778	2429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40615	11615	28999	77240
Disponibilités	1940363		1940363	1982890
Charges constatées d’avance	2334		2334	2373
TOTAL (II)	1985411	11615	1973795	2073297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4279901	206360	4073541	4169179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1950500		1950500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65861		65861	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	798894		896065	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9604		-97170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2805650		2815255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1228007		1305498	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18218		15437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16242		27854	
Dettes fiscales et sociales	5422		5024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			108	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1267890		1353923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4073541		4169179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	87755		87755	41699
Chiffres d’affaires nets	87755		87755	41699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4440	4440
Autres produits			1295	846
Total des produits d’exploitation (I)			93490	46986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56145	45692
Impôts, taxes et versements assimilés			11573	10757
Salaires et traitements			8040	8040
Charges sociales			6113	6640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62013	48215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1990	4507
Total des charges d’exploitation (II) 			145876	123853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52386	-76867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6971	5590
Reprises sur provisions et transferts de charges			29821	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			33050	
Total des produits financiers (V)			69843	5590
Dotations financières sur amortissements et provisions				8980
Intérêts et charges assimilées			15506	14981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1932
Total des charges financières (VI)			15506	25894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54336	-20303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1950	-97170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44216			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55771			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11554			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	207550		52576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	217154		149747	
BENEFICE OU PERTE	-9604		-97170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2119736		675571
Total Immobilisations financières		134340		29084
Total Général		2254076		704655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		606845	1624	2186838
Prêts et immobilisations financières			49	
Total Immobilisations financières			55772	107652
Total Général		606845	57396	2294490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114337	62014	1624	174726
AMORTISSEMENTS Total Général	114337	62014	1624	174726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20018
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	17597		5982	11616
Total Provisions pour dépréciation	61455		29822	31634
TOTAL GENERAL	61455		29822	31634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			29822	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	320	320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48	48		
Autres impôts, taxes versements assimilés	100	100		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1630	1630		
Charges constatées d’avance	2334	2334		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4481	4432	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1228007	80708	269450	877849
Emprunts et dettes financières divers	6460	6460		
Fournisseurs et comptes rattachés	16242	16242		
Personnel et comptes rattachés	74	74		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1525	1525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1668	1668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2155	2155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11759	11759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1267890	120591	269450	877849
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2850			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1