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BILAN AIDER CONSEILLER INVESTIR 2018 Siren 522760958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32000		32000	32000
Constructions	816140	11717	804422	312832
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	101925	15038	86887	32312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12728		12728	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70689	35017	35671	959270
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	1033532	61773	971759	1336464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	612		612	
Autres créances	12892		12892	9644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	99862	24723	75139	
Disponibilités	2314624		2314624	502530
Charges constatées d’avance	667		667	1022
TOTAL (II)	2428660	24723	2403936	515197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3462193	86497	3375696	1851661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1950500		1950500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10013		10013	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-124887		-85921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1241842		-38965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3077468		1835625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274116			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4122		377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6582		6345	
Dettes fiscales et sociales	13311		9312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	298227		16035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3375696		1851661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	82794		82794	161331
Chiffres d’affaires nets	82794		82794	161331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7708	4440
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			90505	165772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117688	24944
Impôts, taxes et versements assimilés			10732	2583
Salaires et traitements			82320	114479
Charges sociales			44140	60089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23045	8949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			277932	211046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-187427	-45273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9417	6603
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9417	6603
Dotations financières sur amortissements et provisions			32223	
Intérêts et charges assimilées			3179	29
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35403	29
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25985	6573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-213412	-38699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2413325			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2413328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	958071			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	958072		265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1455255		-265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2513251		172376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1271408		211341	
BENEFICE OU PERTE	1241842		-38965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		396973		604011
Total Immobilisations financières		986837		19902
Total Général		1383810		623913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		12729		
Total Immobilisations corporelles			38189	962794
Prêts et immobilisations financières			49	
Total Immobilisations financières			936000	70738
Total Général			974189	1033533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19827	23046	16117	26756
AMORTISSEMENTS Total Général	19827	23046	16117	26756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				35018
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		24724		24724
Total Provisions pour dépréciation	27518	32224		59742
TOTAL GENERAL	27518	32224		59742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		32224		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	612	612		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	249	249		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48	48		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12596	12596		
Charges constatées d’avance	668	668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14222	14173	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	274117	29681	116882	
Emprunts et dettes financières divers	2460	2460		
Fournisseurs et comptes rattachés	6583	6583		
Personnel et comptes rattachés	797	797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8171	8171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1668	1668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2676	2676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1662	1662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93	93		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	298228	53792	116882	127554
Emprunts souscrits en cours d’exercice	289000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel