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BILAN TRISTONE FLOWTECH HOLDING 2021 Siren 522609841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200652	120338	80314	109519
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2543132	1464575	1078558	640125
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53074	18133	34940	40247
Autres immobilisations corporelles	184878	141884	42993	92778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50111945	585600	49526345	50111945
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	53093681	2330530	50763150	50994614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5974497		5974497	5411874
Autres créances	11414652		11414652	29004777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6138849		6138849	9404131
Charges constatées d’avance	66538		66538	135531
TOTAL (II)	23594536		23594536	43956314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	111780		111780	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2841		2841	
TOTAL GENERAL (0 à V)	76802837	2330530	74472307	94950928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30050000		30050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1095895		745776	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29890365		23238104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15289895		7002380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45746365		61036260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26329360		30536952	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2324752		3355380	
Dettes fiscales et sociales	68645		22236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28722757		33914567	
(V)	3184		100	
TOTAL GENERAL (I à V)	74472307		94950928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9687500		20352067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16641860		16974452	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			24146463	24827169
Chiffres d’affaires nets			24146463	24827169
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				42517
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			24146465	24869687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23435984	25636190
Impôts, taxes et versements assimilés			36724	51916
Salaires et traitements				
Charges sociales			9819	5230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			360797	184887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	115
Total des charges d’exploitation (II) 			23843325	25878338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303139	-1008651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7387680	8310786
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1730253	1363417
Reprises sur provisions et transferts de charges			224339	
Différences positives de change			11582	20032
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9353854	9694235
Dotations financières sur amortissements et provisions			585600	
Intérêts et charges assimilées			819256	698174
Différences négatives de change			37724	34165
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1442580	732339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7911273	8961897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8214413	7953246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			133583	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			133583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			121995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21871312			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21871312		121995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21871312		11588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1632996		962454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33500318		34697505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48790213		27695125	
BENEFICE OU PERTE	-15289895		7002380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2141409		1343830
Total Immobilisations corporelles		237951		
Total Immobilisations financières		50111945		
Total Général		52491306		1343830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			741455	2743784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				237951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50111945
Total Général			741455	53093681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1391765	193147		1584913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104926	55091		160018
AMORTISSEMENTS Total Général	1496692	248238		1744930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5974497	5974497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11414652	11414652		
Charges constatées d’avance	66538	66536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17455687	17455687		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16641860	16641860		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9687500			9687500
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2324752	2324752		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68645	68645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28722757	19035257		9687500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3875000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel