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BILAN TRISTONE FLOWTECH HOLDING 2017 Siren 522609841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54627	1517	53109	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1883214	1281663	601552	583710
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35525	14802	20723	27828
Immobilisations en cours	53074		53074	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42476337		42476337	36975978
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	44502776	1297982	43204794	37587515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				70000
Clients et comptes rattachés	9787997		9787997	6015858
Autres créances	16210314	299788	15910526	19089676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8478888		8478888	7652081
Charges constatées d’avance	89188		89188	58656
TOTAL (II)	34566387	299788	34266599	32886270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79069163	1597770	77471393	70473785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18074949		6821220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14834353		11253729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32964302		18129949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			700000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			700000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39067804		38379404	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	106646		60696	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5220636		3987821	
Dettes fiscales et sociales	112004		55801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9160115	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44507090		51643836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77471393		70473785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2677925	21791215	24469140	20730131
Chiffres d’affaires nets	2677925	21791215	24469140	20730131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			800000	1324333
Autres produits				2837
Total des produits d’exploitation (I)			25269140	22057300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1381687	647811
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23993935	21791820
Impôts, taxes et versements assimilés			9624	12536
Salaires et traitements				-10000
Charges sociales			4285	163867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			270522	308299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	700000
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			25760054	23614333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-490915	-1557033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16176103	13371516
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			518704	814217
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			93432	3904
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16788238	14189637
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			766331	817716
Différences négatives de change			15834	46144
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			782165	863861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16006074	13325777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15515159	11768744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-5000		7637	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-5000		8188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5000		-8188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	685806		506827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42057378		36246938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27223025		24993209	
BENEFICE OU PERTE	14834353		11253729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1603473		334368
Total Immobilisations corporelles		35525		387442
Total Immobilisations financières		36975978		5550359
Total Général		38614975		5887801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1937841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2026440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42476337
Total Général				44502776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1019763	263417		1283180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7697	7105		14802
AMORTISSEMENTS Total Général	1027460	270522		1297982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	700000		700000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	299788			299788
Total Provisions pour dépréciation	1327248			1327248
TOTAL GENERAL	2027248		700000	1597770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			700000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9787997			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	349468			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15551058			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	309788			
Charges constatées d’avance	89188			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26087499	26087499		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39067804	39067804		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5220636	5220636		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112004	112004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44400444	44400444		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel